North Peak Resources (0UK8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -4.54M | -4.00M | -3.10M | -1.11M |
| רווח נקי | -5.20M | -4.77M | -5.39M | -4.47M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 64.71K | 97.38K | 103.01K | 51.62K | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 679.44K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 698.53K | 535.84K | 920.24K | 658.94K | 542.62K |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | -406.78K | 357.99K | -24.82K | 69.22K |
| יתרת לקוחות | -45.37K | -23.56K | -40.08K | -5.26K | 49.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.41M | -383.22K | 398.06K | -19.56K | 19.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.01K | 7.67K | 9.33K | 8.34K | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43M | -598.94K | -731.79K | 627.35K | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -405.70K | -598.94K | -731.79K | -29.60K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | 0 | 0 | 656.95K | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.51M | 1.11M | 1.95M | 5.44M | 631.50K |
| פירעון חוב | -32.57K | -54.04K | -81.79K | -56.70K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.54M | 1.01M | 1.89M | 5.50M | 1.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.61K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 148.75K | 136.25K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 1.27M | 5.30M | 8.09M | 5.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 945.17K | -4.03M | -2.78M | 2.97M | -1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27M | 5.30M | 8.09M | 5.12M | 6.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22M | 1.27M | 5.30M | 8.09M | 5.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.53M | -5.14M | -4.73M | -3.13M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13M | -4.54M | -4.00M | -3.10M | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -405.70K | -598.94K | -731.79K | -29.60K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-CAD