Avalon Advanced Materials (0UJN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 0.41 | 0.18 | 14.69 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.41 | 0.18 | 14.80 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.34 | 0.15 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | -3.63 | -3.66 | -0.40 | -0.04 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | -0.83 | -0.84 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.31 | -1.26 | -11.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05M | -2.05M | -10.42M | -7.86M | 15.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -50.47 | -100.07 | -1.06 | 0.10 | -10.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.90 | -48.90 | -3.11 | -9.47 | -54.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.36 | 0.22 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 3.46 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.16 | -2.25 | 16.65 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -432.65% | -135.66% | -86.11% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -8,149.47% | 110.95% | -3,212.67% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -8,149.47% | 346.65% | -3,026.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -7,007.03% | -5,491.53% | -3,000.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -10,405.94% | -587.26% | -3,267.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -10,405.94% | -578.16% | -2,669.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -10,405.94% | -578.16% | -2,669.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.45% | 81.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.68% | 206.68% | 148.51% | 10.69% | 108.91% |
| תשואה על הנכסים | -23.75% | -23.75% | -3.79% | -0.47% | -2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.17% | -25.39% | -4.16% | -0.50% | -2.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.23% | -12.23% | -2.63% | -4.59% | -2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.21% | -12.21% | -2.58% | -4.40% | -2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.75% | -23.75% | -3.79% | -0.47% | -2.53% |
| תשואת רווחים | -110.53% | -71.00% | -18.95% | -2.25% | -5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.65 | 2.24 | 0.85 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.58 | 0.56 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,181.10 | -9,181.07 | -74.12 | -483.17 | -523.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 557.97 | 163.22 | 431.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.30 |
| ימי אשראי מספקים | 9,181.10 | 9,181.07 | 632.09 | 646.39 | 723.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 557.97 | 163.22 | 199.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.99 | -2.06 | -1.05 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.46 | -2.55 | -1.18 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.49 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 5.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.18 | -4.18 | -8.11 | -8.59 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.18 | -4.18 | -8.11 | -8.59 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.11 | -18.11 | -0.34 | -0.58 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -71.46 | -37.14 | -21.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.73% | -28.09% | -14.62% | -16.17% | -22.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -1.41 | -5.29 | -44.36 | -19.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 549.15 | 256.48 | 513.86 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -3.56 | -6.84 | -6.19 | -4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -4.41 | -7.68 | -6.91 | -24.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.52 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.50 | -1.27 | -8.98 | 90.64 | -17.17 |
| שווי חברה | 21.72M | 36.28M | 36.57M | 34.51M | 64.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.50 | -1.27 | -8.98 | 90.64 | -17.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 732.23 | 314.20 | 519.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -3.17 | -9.12 | -7.58 | -4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35 | -3.93 | -10.25 | -8.46 | -24.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.50 | 25.36 | 36.93 | 0.23 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 24.50 | 25.36 | 36.93 | 0.23 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -6.22 | -6.44 | -1.53 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.01 | 1.28 | -5.29 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 49.30 | 37.80 | 21.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 5.10 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0 | 0.69 | 0 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD