Alamos Gold (0UGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.51 | 2.36 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 0.96 | 1.27 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.10 | 0.76 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.57 | 0.29 | 0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.39 | 1.53 | 1.91 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.96 | 67.00 | 9,531.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -958.65M | -1.10B | -491.70M | -512.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 105.87 | 69.28 | 35.74 | 161.08 | 44.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 592.09 | 869.10 | 39.02 | 127.24 | 25.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.56 | 0.74 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.35 | -0.06 | -0.46 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.77% | 53.26% | 44.23% | 37.68% | 25.85% |
| שיעור EBIT | 63.82% | 48.05% | 38.35% | 28.95% | 13.16% |
| שיעור EBITDA | 72.67% | 59.44% | 54.57% | 47.53% | 39.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.75% | 48.05% | 41.72% | 31.09% | 17.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.85% | 60.24% | 37.29% | 28.70% | 12.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.89% | 48.97% | 21.11% | 20.52% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.89% | 48.97% | 21.11% | 20.52% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 81.29% | 56.61% | 71.50% | 36.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.05% | 125.38% | 89.38% | 92.33% | 70.82% |
| תשואה על הנכסים | 15.34% | 14.14% | 5.33% | 5.25% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.49% | 20.31% | 7.93% | 7.18% | 1.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.18% | 15.23% | 11.46% | 8.48% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.35% | 12.36% | 6.46% | 6.06% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.34% | 14.14% | 5.33% | 5.25% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 5.55% | 3.78% | 3.95% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.24 | 40.97 | 28.84 | 19.26 | 22.09 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 3.38 | 3.92 | 3.80 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 3.82 | 3.23 | 2.35 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.44 | 5.86 | 4.85 | 3.43 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.42 | -3.76 | 32.68 | 78.13 | 68.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.54 | 8.91 | 12.66 | 18.95 | 16.53 |
| ימי מלאי | 86.55 | 95.47 | 113.13 | 155.23 | 140.39 |
| ימי אשראי מספקים | 131.52 | 108.13 | 93.11 | 96.04 | 88.48 |
| מחזור תפעולי | 96.10 | 104.38 | 125.79 | 174.18 | 156.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | 1.88 | 1.62 | 1.20 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.31 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 1.23 | 1.04 | 0.88 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.41 | 1.44 | 1.23 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.52 | 1.55 | 1.35 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.38 | 2.31 | 475.13 | 746.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 1.67% | 3.13% | 2.33% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 18.03 | 26.33 | 25.30 | 106.75 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 8.82 | 5.58 | 5.19 | 4.82 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.66 | 2.10 | 1.82 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.30 | 59.84 | 31.90 | 42.92 | -260.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 20.56 | 11.38 | 11.24 | 13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.09 | 0.82 | 0.05 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.66 | 2.10 | 1.82 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 14.48 | 10.18 | 10.46 | 11.93 |
| שווי חברה | 11.12B | 15.84B | 7.48B | 5.09B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 14.48 | 10.18 | 10.46 | 11.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 8.61 | 5.55 | 4.97 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.19 | 58.41 | 31.73 | 41.11 | -252.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 20.07 | 11.32 | 10.77 | 12.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.80 | 10.55 | 8.78 | 7.39 | 6.94 |
| הון עצמי למניה | 11.80 | 10.55 | 8.78 | 7.39 | 6.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.19 | 0.43 | 0.28 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 5.38 | 4.38 | 3.30 | 2.59 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.14 | 0.70 | 0.53 | 0.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.81 | 0.57 | 0.72 | 0.36 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.25 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.89 | 2.33 | 2.21 | 8.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD