Advantage Energy (0UG9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.49M | 217.53M | 323.35M | 502.38M | 223.15M |
| רווח נקי | 75.72M | 32.92M | 101.60M | 442.90M | 532.45M |
| פחת והפחתות | 229.50M | 199.49M | 150.34M | 133.92M | 106.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.21M | 3.89M | 6.55M | 5.52M | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | -6.70M | -20.80M | 13.82M | -12.20M | -10.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | -29.81M | 0 | -38.05M | 0 |
| מלאי | 0 | 620.00K | 0 | -11.13M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 46.00M | 0 | 8.18M | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.70M | -37.62M | 13.82M | 28.80M | -10.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.76M | 2.04M | 51.04M | -67.77M | 159.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -421.96M | -697.73M | -282.76M | -269.59M | -117.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.78M | -301.92M | -281.33M | -241.79M | -137.84M |
| רכישות, נטו | -27.12M | -445.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.07M | 49.47M | -1.43M | -27.80M | 20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.06M | 481.08M | -70.26M | -209.09M | -83.41M |
| פירעון חוב | 69.86M | 445.53M | 48.89M | 30.66M | -80.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.73M | -21.74M | -117.34M | -240.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -4.81M | -1.81M | 1.22M | -3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.74M | 20.15M | 19.26M | 48.94M | 25.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41M | 885.00K | -29.68M | 23.70M | 21.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15M | 19.26M | 48.94M | 25.24M | 3.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.74M | 20.15M | 19.26M | 48.94M | 25.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.30M | -85.53M | 49.73M | 260.59M | 85.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.49M | 217.53M | 323.35M | 502.38M | 223.15M |
| הוצאות הוניות | -390.79M | -303.06M | -273.62M | -241.79M | -137.84M |
הנתונים מוצגים ב-CAD