Befesa S.A. (0RVK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.32 | 1.10 | 1.33 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.94 | 0.77 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.54 | 0.34 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.68 | 0.64 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.74 | 8.57 | 7.55 | 4.07 | 5.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -825.66M | -710.44M | -801.08M | -726.77M | -736.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.33 | 2.38 | 2.36 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 4.09 | 3.10 | 2.98 | 4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 5.48 | 3.63 | 3.60 | 4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.56 | 0.83 | 0.49 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.15 | 17.92 | 18.81 | 18.51 | 18.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.44 | 3.16 | 3.27 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.86% | 13.63% | 41.50% | 38.64% | 50.10% |
| שיעור EBIT | 13.52% | 12.08% | 8.40% | 8.80% | 13.65% |
| שיעור EBITDA | 21.74% | 19.03% | 15.79% | 15.63% | 19.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.30% | 12.08% | 9.11% | 9.03% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.84% | 9.83% | 6.05% | 5.77% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 6.81% | 4.10% | 4.91% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.02% | 4.37% | 4.88% | 9.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.39% | 69.21% | 67.85% | 85.17% | 81.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.46% | 81.44% | 66.37% | 63.83% | 120.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 4.30% | 2.57% | 2.98% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 10.03% | 6.12% | 7.04% | 13.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.79% | 8.86% | 6.73% | 6.32% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 6.20% | 4.76% | 5.22% | 5.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 6.99% | 4.15% | 4.80% | 8.28% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 6.82% | 6.12% | 4.12% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 11.41 | 9.70 | 15.49 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 6.84 | 4.27 | 4.33 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 10.51 | 7.22 | 7.17 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.64 | 1.60 | 1.61 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.85 | 20.81 | 21.46 | 13.71 | 11.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.30 | 13.32 | 2.72 | -9.74 | 27.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.92 | 31.99 | 37.62 | 23.57 | 49.83 |
| ימי מלאי | 63.33 | 34.72 | 50.52 | 50.94 | 66.02 |
| ימי אשראי מספקים | 87.95 | 53.39 | 85.42 | 84.24 | 88.80 |
| מחזור תפעולי | 109.25 | 66.70 | 88.14 | 74.50 | 115.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.92 | 4.46 | 4.80 | 2.93 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 2.61 | 2.83 | 0.31 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 1.85 | 1.96 | 2.62 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 0.76 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 1.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.68% | 8.85% | 13.64% | 0.89% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.29 | 14.68 | 16.35 | 24.29 | 16.97 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.00 | 0.67 | 1.19 | 1.59 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.47 | 1.00 | 1.71 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 11.30 | 7.33 | 112.53 | 58.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 6.62 | 4.33 | 12.00 | 13.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.25 | -1.32 | -0.53 | -22.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.47 | 1.00 | 1.71 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 7.68 | 7.41 | 10.90 | 10.54 |
| שווי חברה | 2.04B | 1.73B | 1.45B | 2.01B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 7.68 | 7.41 | 10.90 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.46 | 1.17 | 1.70 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 16.56 | 12.80 | 160.81 | 76.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 9.70 | 7.56 | 17.15 | 17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 2.42 | 2.28 | 3.49 | 3.13 |
| הון עצמי למניה | 18.32 | 20.06 | 20.76 | 20.59 | 20.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.34 | 29.57 | 30.98 | 29.52 | 28.40 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 2.01 | 1.27 | 1.45 | 2.66 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.00 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 2.21 | 2.56 | 2.02 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR