HelloFresh SE (0RVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.78 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.47 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 498.00 | 1.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -935.90M | -945.80M | -856.90M | -737.40M | -663.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.05 | 1.03 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.24 | 2.95 | 2.53 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 5.31 | 1.99 | 7.77 | 10.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | -0.11 | -4.59 | 3.19 | 7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 4.78 | 5.74 | 4.36 | 4.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 2.07 | 1.41 | 0.85 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.07% | 58.10% | 62.61% | 64.78% | 65.56% |
| שיעור EBIT | 0.18% | -0.06% | -1.84% | 1.43% | 2.99% |
| שיעור EBITDA | 4.53% | 3.50% | 3.97% | 4.34% | 5.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.02% | -0.06% | -2.31% | 1.48% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.06% | -0.93% | -2.34% | 0.96% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | -1.37% | -1.78% | 0.26% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.56% | -1.37% | -1.79% | 0.24% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 892.31% | 147.22% | 76.03% | 26.47% | 63.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -390.00% | 1,462.79% | 101.30% | 65.16% | 92.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.63% | -4.25% | -5.18% | 0.75% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.43% | -13.77% | -15.30% | 1.90% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.08% | -0.29% | -10.69% | 6.74% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | -0.27% | -7.13% | 1.44% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.00% | -5.17% | -6.14% | 0.89% | 5.91% |
| תשואת רווחים | -7.78% | -9.61% | -6.98% | 0.79% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 308.52 | 116.77 | 370.11 | 426.78 | 136.33 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 6.59 | 5.44 | 4.78 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 13.33 | 12.13 | 12.08 | 12.03 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 6.74 | 6.38 | 5.85 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 2.98 | 3.10 | 2.91 | 2.94 | 3.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.74 | -55.17 | -86.67 | -103.78 | 56.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.51 | -22.17 | -35.91 | -45.23 | -37.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.18 | 3.13 | 0.99 | 0.86 | 2.68 |
| ימי מלאי | 27.38 | 30.09 | 30.22 | 30.34 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 62.07 | 55.38 | 67.12 | 76.42 | 77.67 |
| מחזור תפעולי | 28.56 | 33.21 | 31.21 | 31.19 | 39.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.91 | 1.44 | 2.23 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | 1.43 | 0.44 | 0.45 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.48 | 1.00 | 1.78 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.75 | 0.31 | 0.20 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.99 | 1.44 | 1.26 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 3.99 | 1.44 | 1.26 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.42 | 0.26 | 0.54 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.46% | 23.24% | 3.75% | 3.17% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.43 | -10.44 | -14.34 | 126.87 | 27.76 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.43 | 2.19 | 2.41 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.39 | 4.30 | 26.68 | 31.56 | -33.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 3.22 | 8.16 | 6.41 | 11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.37 | 0.02 | -1.47 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.43 | 2.19 | 2.41 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 6.14 | 7.83 | 8.33 | 9.37 |
| שווי חברה | 952.88M | 1.45B | 2.38B | 2.74B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 6.14 | 7.83 | 8.33 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.36 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 6.49 | 32.53 | 35.16 | -35.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 4.86 | 9.95 | 7.15 | 11.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.80 | 2.87 | 3.65 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 4.39 | 4.30 | 5.37 | 5.94 | 5.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.21 | -0.48 | 0.24 | 0.75 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 44.01 | 43.23 | 46.12 | 44.17 | 44.31 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.59 | -0.82 | 0.11 | 0.74 |
| נטל מס | 8.92 | 1.47 | 0.76 | 0.26 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.35 | 14.63 | 1.27 | 0.67 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.19 | 0.62 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.07 | -3.23 | -1.75 | 19.78 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR