SMCP S.A.S. (0RVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 2.34 | 1.85 | 1.90 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -544.10M | -597.10M | -706.50M | -700.60M | -719.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.83 | 1.98 | 1.99 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.61 | 1.10 | 0.78 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 3.07 | 0.52 | 1.83 | 4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.98 | 1.03 | 1.30 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.27 | 7.66 | 10.10 | 10.35 | 10.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.33 | 3.79 | 5.76 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.67% | 28.63% | 62.99% | 63.00% | 63.79% |
| שיעור EBIT | 8.31% | 7.49% | 1.31% | 6.30% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 18.67% | 14.81% | 9.86% | 20.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 7.49% | 1.32% | 4.10% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.27% | 2.52% | -1.35% | 1.84% | 5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.36% | -1.95% | 0.91% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.85% | 1.36% | -1.95% | 0.91% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.42% | 54.07% | 143.90% | 49.56% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.38% | 33.66% | -102.50% | 44.75% | 74.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 0.77% | -1.03% | 0.48% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 1.42% | -2.03% | 0.95% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 5.27% | 0.87% | 2.68% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.56% | 0.77% | 1.19% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 3.37% | -2.32% | 1.07% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 3.34% | -8.55% | 4.36% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.74 | 18.39 | 17.56 | 18.04 | 17.65 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 6.26 | 3.13 | 3.13 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.73 | 1.72 | 1.62 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.50 | 17.19 | 2.23 | 2.33 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.86 | -35.13 | -83.28 | 119.47 | 42.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.35 | 59.42 | 115.86 | 129.42 | 120.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.76 | 19.85 | 20.78 | 20.23 | 20.67 |
| ימי מלאי | 103.05 | 97.88 | 211.80 | 225.91 | 243.78 |
| ימי אשראי מספקים | 51.46 | 58.31 | 116.73 | 116.72 | 143.63 |
| מחזור תפעולי | 127.80 | 117.72 | 232.59 | 246.14 | 264.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 3.04 | 3.11 | 2.88 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 2.68 | 2.59 | 2.14 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.35 | 0.52 | 0.73 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.75 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.03 | 8.58 | 6.01 | 3.92 | 4.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.03 | 8.58 | 6.01 | 3.92 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.20% | 42.73% | 70.61% | 62.64% | 33.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.07 | 29.90 | -11.84 | 22.92 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.41 | 0.23 | 0.21 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 2.34 | 1.42 | 1.60 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 2.07 | 1.18 | 1.19 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.18 | 0.04 | -0.29 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 4.51 | 5.33 | 7.88 | 4.78 |
| שווי חברה | 818.46M | 1.03B | 956.97M | 955.30M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 4.51 | 5.33 | 7.88 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 4.83 | 4.91 | 5.94 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 4.27 | 4.09 | 4.43 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.47 | -6.13 | -1.55 | -1.62 | -3.13 |
| הון עצמי למניה | 14.93 | 14.82 | 15.46 | 15.72 | 15.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.46 | -0.44 | 0.50 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.17 | 15.40 | 16.10 | 16.39 | 16.06 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.21 | -0.31 | 0.15 | 0.68 |
| נטל מס | 0.56 | 0.54 | 1.44 | 0.50 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.34 | -1.03 | 0.29 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.26 | 14.46 | -9.91 | 19.27 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR