BioArctic AB Class B (0RV2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | -316.33M | 309.69M | -31.64M | -140.46M |
| רווח נקי | 1.02B | -228.52M | 229.25M | -17.44M | -139.72M |
| פחת והפחתות | 12.83M | 10.72M | 18.43M | 14.18M | 13.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.14M | 2.76M | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | 174.22M | -62.57M | 13.15M | 24.91M | -5.06M |
| יתרת לקוחות | -64.77M | -105.23M | -11.98M | -2.41M | -5.12M |
| מלאי | 0 | 0 | -25.13M | -27.33M | -62.00K |
| יתרת ספקים | 238.99M | 42.66M | 25.13M | 27.33M | 62.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 42.66M | 25.13M | 27.33M | 62.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.69M | -35.97M | 32.73M | -56.05M | -8.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -894.65M | 205.63M | -507.49M | -12.76M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.44M | -12.75M | -4.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.00K | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -894.65M | 205.63M | -500.04M | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.91M | 5.69M | 14.06M | -2.81M | -7.39M |
| פירעון חוב | 890.00K | -329.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.01M | 6.02M | 14.98M | 5.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | -918.00K | -8.79M | -7.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 512.93M | 611.57M | 805.39M | 848.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.82M | 6.37M | -10.09M | 4.19M | 723.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 527.50M | -98.64M | -193.82M | -43.02M | -151.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.93M | 611.57M | 805.39M | 848.41M | 999.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 512.93M | 611.57M | 805.39M | 848.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42B | -342.97M | 302.25M | -44.38M | -144.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | -316.33M | 309.69M | -31.64M | -140.46M |
| הוצאות הוניות | -10.24M | -26.64M | -7.44M | -12.75M | -4.39M |
הנתונים מוצגים ב-SEK