Umicore SA (0RUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.50M | 868.75M | 1.04B | 634.17M | 1.26B |
| רווח נקי | 389.50M | -1.48B | 377.10M | 572.40M | 626.95M |
| פחת והפחתות | 267.71M | 285.19M | 298.53M | 285.91M | 279.53M |
| מס הכנסה נדחה | 142.64M | 0 | 0 | -107.39M | 134.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.56M | 6.88M | 14.12M | 11.82M | 14.26M |
| שינוי בהון החוזר | -298.30M | 13.65M | 346.48M | -318.24M | 97.44M |
| יתרת לקוחות | -303.83M | 132.90M | 457.56M | -28.66M | -171.08M |
| מלאי | -305.67M | 598.43M | 543.57M | -524.60M | -150.98M |
| יתרת ספקים | 434.03M | 377.90M | -510.72M | 367.23M | 449.65M |
| הון חוזר אחר | -122.84M | -717.68M | -143.92M | -132.21M | -30.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.39M | 2.04B | 6.43M | 189.66M | 105.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.30M | -775.65M | -948.70M | -480.77M | -471.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.80M | -526.11M | -884.74M | -491.29M | -416.43M |
| רכישות, נטו | -600.00K | -18.17M | -69.80M | 6.21M | -52.45M |
| רכישת השקעות | -250.00M | 0 | -83.45M | 0 | -5.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.20M | 0 | 0 | 0 | 36.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -231.37M | 19.49M | 4.31M | -34.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -592.20M | 413.45M | 129.28M | -112.53M | -602.37M |
| פירעון חוב | -509.40M | 656.95M | 398.54M | 214.60M | -331.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -43.18M | -22.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.10M | -192.38M | -192.30M | -192.05M | -180.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.70M | -51.12M | -79.23M | -91.90M | -67.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.97B | 1.46B | 1.22B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.28M | 3.57M | 19.22M | 14.16M | -20.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -453.72M | 510.12M | 242.46M | 55.02M | 164.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 1.46B | 1.22B | 1.17B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.97B | 1.46B | 1.22B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 334.70M | 342.64M | 157.92M | 142.88M | 842.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 620.50M | 868.75M | 1.04B | 634.17M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -285.80M | -526.11M | -884.74M | -491.29M | -416.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR