Oncoinvent ASA (0RU5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.79M | -153.24M | -225.10M | -288.23M | -303.34M |
| רווח נקי | -155.07M | -139.28M | -190.40M | -302.12M | -309.36M |
| פחת והפחתות | 11.25M | 456.00K | 223.00K | 883.00K | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.71M | 3.14M | 3.47M | 7.11M |
| שינוי בהון החוזר | -8.07M | -11.64M | -33.39M | 9.21M | 61.00K |
| יתרת לקוחות | 1.52M | 2.93M | -1.62M | -3.46M | 1.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.60M | -14.56M | -31.81M | 13.64M | 3.27M |
| הון חוזר אחר | 1.00 | -14.56M | 42.00K | -969.00K | -5.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.10M | -8.49M | -4.67M | 332.00K | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.00K | 3.69M | 3.06M | 3.25M | 3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00K | 0 | 0 | 299.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 299.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.69M | 3.06M | 2.65M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.62M | 129.61M | 224.88M | 2.90M | 16.00M |
| פירעון חוב | 0 | -438.00K | -193.00K | -307.00K | -565.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 122.14M | 138.87M | 262.05M | 3.22M | 16.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -8.83M | -36.97M | -7.00K | -69.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.60M | 140.16M | 156.42M | 150.80M | 436.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.23M | 3.68M | 2.78M | -3.76M | -779.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.94M | -16.27M | 5.62M | -285.84M | -285.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.67M | 156.42M | 150.80M | 436.65M | 721.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.60M | 140.16M | 156.42M | 150.80M | 436.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.91M | -153.24M | -225.10M | -288.23M | -303.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.79M | -153.24M | -225.10M | -288.23M | -303.34M |
| הוצאות הוניות | -120.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NOK