Rubis SCA (0RTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.72 | 1.47 | 1.27 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.23 | 1.02 | 0.87 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.58 | 0.42 | 0.36 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.50 | 0.42 | 0.34 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.71 | 1.05 | 0.72 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.45B | -1.43B | -1.48B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.36 | 0.90 | 0.85 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.68 | 5.38 | 5.46 | 6.42 | 7.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.58 | 0.79 | 0.91 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.84 | 22.13 | 22.52 | 23.67 | 24.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 1.95 | 2.07 | 2.17 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 9.75% | 25.59% | 25.40% | 9.51% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 7.47% | 8.05% | 9.37% | 5.56% |
| שיעור EBITDA | 9.25% | 11.35% | 11.26% | 12.14% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.47% | 8.99% | 9.71% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 6.16% | 6.51% | 6.41% | 4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 4.73% | 5.15% | 5.33% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 4.76% | 5.28% | 5.54% | 3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 76.67% | 79.14% | 83.25% | 79.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.01% | 82.54% | 72.45% | 66.01% | 66.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.66% | 5.08% | 5.57% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 11.01% | 12.08% | 13.44% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.05% | 9.19% | 11.61% | 13.72% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 6.57% | 8.33% | 10.08% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 6.45% | 7.05% | 7.69% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 9.26% | 9.30% | 13.82% | 15.25% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 7.89 | 7.62 | 11.43 | 9.25 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 7.29 | 5.72 | 9.53 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 9.19 | 6.91 | 7.59 | 10.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.87 | 3.10 | 3.37 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.77 | 7.72 | 11.11 | 12.58 | 9.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.50 | 35.86 | 36.97 | 41.73 | 48.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.76 | 46.25 | 47.89 | 31.93 | 39.47 |
| ימי מלאי | 48.98 | 39.71 | 52.85 | 48.11 | 34.83 |
| ימי אשראי מספקים | 64.23 | 50.10 | 63.77 | 38.30 | 25.83 |
| מחזור תפעולי | 104.74 | 85.96 | 100.74 | 80.03 | 74.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.26 | 6.36 | 6.41 | 5.46 | 4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 2.73 | 4.02 | 2.71 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 3.63 | 2.39 | 2.75 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.10 | 1.25 | 1.17 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.75 | 2.68 | 1.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 8.52% | 16.85% | 12.04% | 6.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 10.76 | 7.24 | 6.56 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.18 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 11.73 | 5.94 | 8.31 | 15.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 5.04 | 3.72 | 4.12 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -1.11 | -1.91 | 0.19 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.18 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 6.43 | 5.38 | 5.06 | 7.41 |
| שווי חברה | 5.58B | 4.77B | 4.03B | 4.07B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 6.43 | 5.38 | 5.06 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.71 | 16.84 | 9.65 | 14.57 | 26.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 7.23 | 6.05 | 7.23 | 10.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.33 | 10.42 | 10.45 | 9.82 | -6.39 |
| הון עצמי למניה | 27.39 | 27.06 | 27.32 | 25.52 | 26.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 70.94 | 63.05 | 64.05 | 64.31 | 69.35 |
| רווח נקי למניה | 3.26 | 2.98 | 3.30 | 3.43 | 2.56 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.68 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.13 | 1.94 | 1.59 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR