Mensch und Maschine Software SE (0RS2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26M | 62.32M | 50.59M | 39.05M | 36.91M |
| רווח נקי | 31.81M | 33.44M | 28.87M | 28.91M | 23.87M |
| פחת והפחתות | 11.31M | 10.26M | 9.81M | 10.04M | 9.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -165.00K | -216.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 172.00K | 165.00K | 216.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.59M | 17.18M | 6.52M | -1.03M | -146.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.59M | 17.18M | 6.52M | -1.03M | -146.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72M | 1.44M | 5.22M | 1.14M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.05M | -10.93M | -7.21M | -6.12M | -8.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.27M | -10.30M | -6.43M | -5.71M | -5.31M |
| רכישות, נטו | -763.00K | -749.00K | -513.00K | -562.00K | -3.02M |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | 0 | 0 | -58.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 116.00K | -271.00K | 149.00K | 65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.93M | -33.54M | -42.97M | -28.41M | -25.02M |
| פירעון חוב | 28.22M | -1.00K | -18.82M | 8.71M | -7.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 3.12M | 8.67M | 1.77M | 7.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.61M | 0 | 0 | -15.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.67M | -27.77M | -23.34M | -20.12M | -16.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.93M | -8.89M | -9.49M | -3.05M | -8.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.76M | 43.00M | 24.87M | 24.37M | 20.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -517.00K | 285.00K | 97.00K | -148.00K | 392.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.24M | 18.13M | 500.00K | 4.37M | 4.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.00M | 24.87M | 24.37M | 20.00M | 15.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.76M | 43.00M | 24.87M | 24.37M | 20.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.04M | 52.02M | 44.16M | 33.35M | 31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26M | 62.32M | 50.59M | 39.05M | 36.91M |
| הוצאות הוניות | -2.22M | -10.30M | -6.43M | -5.71M | -5.31M |
הנתונים מוצגים ב-EUR