H&R GmbH & Co. KGaA (0RRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.31 | 1.53 | 1.70 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.50 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.69 | 0.79 | 1.54 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.34M | -135.45M | -95.69M | -38.44M | -37.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.53 | 2.38 | 2.19 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.40 | 0.85 | 0.90 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.36 | 1.31 | 3.25 | 2.50 | 10.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.96 | 1.20 | 0.90 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.58 | 5.16 | 5.49 | 5.77 | 6.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.62 | 1.44 | 1.51 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.14% | 9.69% | 9.05% | 8.56% | 9.87% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 0.96% | 2.41% | 2.21% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 5.57% | 6.85% | 6.53% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 0.96% | 2.41% | 2.27% | 4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | -1.96% | 1.55% | 1.39% | 3.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | -3.12% | 0.79% | 0.78% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | -2.96% | 0.96% | 0.78% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.72% | 159.02% | 51.34% | 56.13% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.71% | -205.34% | 64.28% | 61.29% | 88.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | -4.08% | 1.05% | 1.17% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | -10.33% | 2.49% | 2.56% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 1.84% | 4.47% | 4.63% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 1.52% | 2.44% | 2.22% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | -4.21% | 1.08% | 1.21% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 8.96% | -24.30% | 8.42% | 6.06% | 19.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 8.68 | 9.03 | 11.68 | 10.81 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 13.14 | 13.05 | 12.00 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 6.39 | 5.77 | 5.99 | 6.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.03 | 3.01 | 3.04 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.50 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.71 | 9.94 | 8.30 | 8.28 | 9.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.30 | 71.40 | 75.67 | 61.75 | 68.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.70 | 42.07 | 40.41 | 31.25 | 33.75 |
| ימי מלאי | 93.93 | 57.12 | 63.23 | 60.92 | 60.40 |
| ימי אשראי מספקים | 44.32 | 27.79 | 27.97 | 30.42 | 25.54 |
| מחזור תפעולי | 146.62 | 99.19 | 103.64 | 92.17 | 94.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 2.50 | 1.89 | 3.20 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 1.01 | 0.41 | 1.65 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.49 | 1.48 | 1.55 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.40 | 0.22 | 0.52 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.57 | 1.20 | 1.94 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.68 | 1.28 | 2.07 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.51 | 0.36 | 0.59 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 23.50% | 12.07% | 35.26% | -14.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | -4.13 | 11.69 | 16.50 | 5.25 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.43 | 0.30 | 0.42 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.29 | 4.25 | 8.29 | 2.84 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 1.71 | 1.80 | 1.46 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 3.27 | -0.22 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.43 | 0.30 | 0.42 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 3.93 | 2.82 | 3.48 | 3.35 |
| שווי חברה | 357.17M | 271.81M | 258.25M | 307.37M | 414.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.83 | 3.93 | 2.82 | 3.48 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.08 | 7.24 | 16.96 | 5.00 | -12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 2.92 | 3.68 | 2.58 | 10.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.06 | 10.40 | 11.78 | 11.42 | 11.74 |
| הון עצמי למניה | 11.55 | 10.09 | 11.47 | 11.10 | 11.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | -0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 37.96 | 33.37 | 35.95 | 36.33 | 42.34 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | -1.04 | 0.29 | 0.28 | 1.15 |
| נטל מס | 0.45 | 1.59 | 0.51 | 0.56 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.59 | -2.05 | 0.64 | 0.63 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.48 | -2.40 | 5.45 | 11.28 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR