BONESUPPORT HOLDING AB (0RQO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.73 | 4.85 | 4.32 | 3.10 | 3.76 |
| יחס מהיר | 4.77 | 3.97 | 3.39 | 2.46 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 2.30 | 1.57 | 1.29 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.58 | 0.91 | 0.95 | 1.78 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.35 | 0.46 | -0.14 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 814.76M | 627.78M | 470.37M | 259.30M | 235.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.26 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 10.63 | 69.21 | 64.03 | 82.84 | -59.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.25 | 82.93 | 72.43 | 4.47 | -69.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.27 | -1.14 | -5.18 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.85% | 92.57% | 92.60% | 91.51% | 90.54% |
| שיעור EBIT | 25.69% | 23.55% | 19.46% | 3.19% | -19.38% |
| שיעור EBITDA | 26.16% | 24.54% | 20.67% | 4.90% | -16.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.69% | 23.55% | 18.49% | 2.36% | -20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.62% | 16.99% | 19.21% | 2.66% | -19.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.40% | 12.10% | 14.88% | 41.45% | -20.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.40% | 12.10% | 14.88% | 41.45% | -20.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.71% | 71.25% | 77.48% | 1,555.89% | 105.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.71% | 72.11% | 103.90% | 113.05% | 95.69% |
| תשואה על הנכסים | 23.25% | 13.72% | 15.20% | 35.57% | -18.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.00% | 16.39% | 18.39% | 44.94% | -25.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.15% | 31.73% | 22.59% | 2.49% | -24.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.16% | 22.42% | 17.34% | 2.47% | -23.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.56% | 13.92% | 15.46% | 36.21% | -18.76% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 1.15% | 0.53% | 2.00% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 5.45 | 3.73 | 5.07 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 5.31 | 3.73 | 2.55 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.35 | 57.75 | 43.46 | 24.63 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.13 | 1.02 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 2.12 | 2.39 | 2.27 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 522.63 | 604.26 | 736.20 | 535.10 | 457.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.65 | 66.98 | 97.77 | 71.98 | 72.98 |
| ימי מלאי | 529.52 | 606.00 | 736.37 | 606.18 | 660.64 |
| ימי אשראי מספקים | 66.54 | 68.71 | 97.94 | 143.06 | 276.54 |
| מחזור תפעולי | 589.17 | 672.98 | 834.14 | 678.16 | 733.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 3.36 | 1.00 | -0.28 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.04 | 3.28 | 0.91 | -0.37 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 1.33 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 79.45 | 42.60 | 11.26 | -3.01 | -14.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 79.45 | 42.60 | 11.26 | -3.01 | -14.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.38 | 18.94 | 4.51 | -1.04 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.07 | -0.03 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.55% | 1.75% | 0.24% | -0.20% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.69 | 87.04 | 189.80 | 49.89 | -76.06 |
| מכפיל מכירות | 15.13 | 10.54 | 28.25 | 20.68 | 15.77 |
| מכפיל הון | 21.40 | 14.28 | 34.90 | 22.42 | 19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.36 | 57.29 | 423.67 | -502.68 | -103.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.68 | 55.95 | 386.05 | -669.54 | -110.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 14.80 | -4.14 | -0.11 | 3.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.40 | 14.28 | 34.90 | 22.42 | 19.28 |
| מכפיל שווי חברה | 56.47 | 41.68 | 135.53 | 417.25 | -92.03 |
| שווי חברה | 20.70B | 12.02B | 25.17B | 12.07B | 5.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.47 | 41.68 | 135.53 | 417.25 | -92.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.77 | 10.23 | 28.01 | 20.43 | 15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.84 | 55.60 | 420.13 | -496.52 | -99.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.05 | 54.29 | 382.82 | -661.33 | -106.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.95 | 12.94 | 10.86 | 8.21 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 15.19 | 13.17 | 11.08 | 8.39 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.23 | -14.56 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 21.44 | 17.84 | 13.69 | 9.10 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | 4.16 | 2.16 | 2.04 | 3.77 | -1.06 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 15.56 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.72 | 0.99 | 0.83 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.15 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.96 | 0.40 | -0.07 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK