NSI NV (0RQN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.61M | 39.66M | 41.65M | 42.80M | 36.94M |
| רווח נקי | -9.79M | 12.37M | -142.37M | -31.37M | 120.96M |
| פחת והפחתות | 596.00K | 601.00K | 638.00K | 739.00K | 477.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.01M | 1.81M | 2.78M | -227.00K | -8.95M |
| יתרת לקוחות | 648.00K | 2.63M | -626.00K | 1.67M | -3.43M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.40M | 1.89M | 5.53M |
| יתרת ספקים | 0 | -823.00K | 3.40M | -1.89M | -5.53M |
| הון חוזר אחר | 2.36M | 0 | 3.40M | -1.89M | -5.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.79M | 24.88M | 180.60M | 73.66M | -75.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30M | 17.38M | 14.58M | 4.26M | -25.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -21.00K | 0 | -135.00K | -776.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 24.82M |
| רכישת השקעות | 0 | -33.09M | -19.47M | -12.68M | -128.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.49M | 34.05M | 17.07M | 103.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.30M | 0 | 14.58M | 1.00K | -24.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.26M | -54.91M | -53.20M | -68.62M | -3.39M |
| פירעון חוב | -5.00M | -5.00M | -18.20M | -38.54M | 24.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.83M | -29.91M | -34.76M | -30.08M | -26.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | 0 | -242.00K | 0 | -744.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.10M | -8.68M | -10.81M | -13.84M | 7.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.60M | 0 | -3.02M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.65M | 2.13M | 3.03M | -21.56M | 7.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.45M | -10.81M | -13.84M | 7.72M | -234.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.10M | -8.68M | -10.81M | -13.84M | 7.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.61M | 39.64M | 41.65M | 42.67M | 36.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.61M | 39.66M | 41.65M | 42.80M | 36.94M |
| הוצאות הוניות | 0 | -21.00K | 0 | -135.00K | -776.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR