Fagerhult AB (0RQH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.41 | 2.66 | 2.29 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.69 | 1.99 | 1.61 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.75 | 1.06 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 3.28 | 16.39 | 9.88 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -2.36B | -1.54B | -1.54B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.81 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 2.15 | 4.14 | 3.87 | 4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 3.10 | 3.69 | 5.16 | 12.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 0.49 | 0.34 | 0.24 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.36 | 24.45 | 23.56 | 21.02 | 23.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 2.83 | 1.78 | 1.65 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.79% | 39.49% | 39.15% | 39.10% | 37.76% |
| שיעור EBIT | 4.61% | 6.73% | 8.52% | 10.78% | 10.08% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 12.68% | 14.13% | 15.92% | 15.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.74% | 6.73% | 8.07% | 10.53% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 5.89% | 6.41% | 8.83% | 9.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 4.02% | 4.27% | 6.35% | 6.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 4.02% | 4.27% | 6.35% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.75% | 68.30% | 66.55% | 71.87% | 72.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.42% | 87.46% | 79.40% | 83.91% | 94.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 2.33% | 2.58% | 4.18% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 4.48% | 4.75% | 7.57% | 8.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 4.46% | 5.61% | 8.09% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 2.99% | 3.66% | 5.68% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 4.70% | 4.78% | 7.89% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 4.33% | 3.72% | 4.73% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.68 | 5.68 | 5.75 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 3.15 | 7.34 | 7.58 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.81 | 4.25 | 4.08 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.39 | 3.36 | 3.59 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 2.93 | 3.10 | 3.37 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.68 | 44.11 | 100.55 | 104.79 | 126.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.73 | 64.22 | 64.30 | 63.45 | 73.68 |
| ימי מלאי | 101.30 | 95.90 | 85.97 | 89.50 | 105.84 |
| ימי אשראי מספקים | 110.35 | 116.01 | 49.73 | 48.16 | 53.03 |
| מחזור תפעולי | 171.03 | 160.12 | 150.27 | 152.95 | 179.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 4.20 | 5.47 | 6.86 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 2.63 | 4.26 | 5.47 | 1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.57 | 1.21 | 1.08 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.63 | 0.78 | 0.80 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.41 | 1.82 | 2.56 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 2.67 | 4.53 | 6.36 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.14% | 6.32% | 7.87% | 8.38% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.73 | 23.08 | 26.92 | 21.16 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.93 | 1.15 | 1.34 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.32 | 1.03 | 1.28 | 1.60 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 15.81 | 12.70 | 11.93 | 32.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.38 | 9.90 | 9.89 | 9.52 | 17.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -2.21 | -0.77 | -3.84 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 1.03 | 1.28 | 1.60 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 10.16 | 9.91 | 10.09 | 7.90 |
| שווי חברה | 5.73B | 10.16B | 11.63B | 13.76B | 9.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 10.16 | 9.91 | 10.09 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.29 | 1.40 | 1.61 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.52 | 21.93 | 15.48 | 14.27 | 45.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.70 | 13.73 | 12.06 | 11.38 | 24.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.98 | 1.12 | 6.61 | 6.05 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 40.98 | 40.21 | 42.32 | 40.78 | 39.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 43.84 | 44.75 | 47.12 | 48.60 | 46.95 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 1.80 | 2.01 | 3.09 | 3.27 |
| נטל מס | 0.52 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.87 | 0.75 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 2.33 | 2.72 | 2.22 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-SEK