Idorsia Ltd (0RQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 1.39 | 0.58 | 0.92 | 3.50 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.88 | 0.44 | 0.72 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.54 | 0.24 | 0.48 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.06 | -0.14 | -0.19 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.95 | -0.84 | -2.09 | -5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -8.47 | -1.85 | -3.15 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.38B | -1.46B | -1.19B | -968.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.93 | 2.72 | 2.48 | 2.41 | 1.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.10 | -1.11 | -1.04 | -1.24 | -1.86 |
| יחס חוב להון | 11.12 | 9.75 | 28.24 | 5.12 | 2.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.99 | 65.04 | -3.32 | -24.69 | 2.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.37 | -0.41 | -0.42 | -0.52 | -1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.85 | -1.45 | -1.17 | -46.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.03 | -3.07 | -11.53 | -12.34 | -46.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.28 | 7.57 | 3.01 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 6.10 | 7.02 | 6.87 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.08 | -25.94 | -3.60 | -4.16 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.24% | 82.46% | -59.63% | 95.31% | 93.55% |
| שיעור EBIT | -70.41% | -28.48% | -299.85% | -179.53% | -826.88% |
| שיעור EBITDA | -63.43% | -20.58% | -283.97% | -167.04% | -806.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -106.46% | -59.28% | -206.22% | -167.43% | -826.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.29% | -47.77% | -234.05% | -193.10% | -844.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -128.78% | -50.68% | -234.43% | -195.50% | -852.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -128.69% | -50.54% | -234.43% | -195.50% | -852.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.17% | 106.09% | 100.16% | 101.25% | 100.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.57% | 80.58% | 113.49% | 115.33% | 102.13% |
| תשואה על הנכסים | -61.46% | -24.04% | -52.14% | -59.58% | -91.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.94% | 9.85% | 21.76% | 30.75% | 125.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -305.32% | -42.95% | -370.06% | -128.43% | -109.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.76% | -39.62% | -85.52% | -63.03% | -108.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.92% | -25.67% | -54.67% | -60.01% | -93.08% |
| תשואת רווחים | -23.84% | -12.25% | -176.40% | -79.21% | -34.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.26 | 4.27 | 7.49 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.20 | 5.10 | 0.36 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.47 | 2.87 | 0.12 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.16 | 0.52 | 0.73 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.22 | 0.30 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.37 | -3.54 | -1.06 | 0.76 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 457.18 | 700.42 | 141.34 | 2,051.67 | 791.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.90 | 85.75 | 85.52 | 48.72 | 185.50 |
| ימי מלאי | 486.82 | 780.77 | 127.32 | 3,019.34 | 2,087.71 |
| ימי אשראי מספקים | 128.54 | 166.10 | 71.50 | 1,016.38 | 1,481.61 |
| מחזור תפעולי | 585.72 | 866.51 | 212.84 | 3,068.06 | 2,273.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.71 | -2.04 | -3.53 | -4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.78 | -2.05 | -3.58 | -4.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.86 | -11.09 | -123.49 | -66.96 | -31.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.86 | -11.09 | -123.49 | -66.96 | -31.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.12 | -0.29 | -0.52 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.69 | -3.29 | -4.13 | -8.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.78% | -18.26% | -249.61% | -169.82% | -37.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.03 | -8.19 | -0.57 | -1.26 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 4.14 | 1.33 | 2.47 | 24.52 |
| מכפיל הון | -0.97 | -0.80 | -0.12 | -0.39 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.22 | -5.48 | -0.40 | -0.59 | -2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -5.97 | -0.40 | -0.60 | -2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.97 | -0.80 | -0.12 | -0.39 | -3.60 |
| מכפיל שווי חברה | -17.71 | -46.05 | -4.07 | -5.64 | -4.42 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.09B | 1.30B | 1.43B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.71 | -46.05 | -4.07 | -5.64 | -4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.23 | 9.48 | 11.55 | 9.41 | 35.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.98 | -12.54 | -3.48 | -2.25 | -3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.98 | -13.67 | -3.51 | -2.28 | -4.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.75 | -5.43 | -6.79 | -5.45 | -3.81 |
| הון עצמי למניה | -4.63 | -5.30 | -6.66 | -5.43 | -3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 1.03 | 0.62 | 0.85 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -0.52 | -1.45 | -1.67 | -4.67 |
| נטל מס | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.68 | 0.78 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 0.46 | 1.28 | 1.93 | 3.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.99 | 1.00 | 2.43 | 2.49 | 3.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.27 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 1.37 | 1.40 | 2.11 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CHF