Prodways Group SA (0RQB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65M | 3.77M | 3.35M | 4.31M | 3.83M |
| רווח נקי | -2.57M | 545.00K | -14.01M | 1.49M | 626.00K |
| פחת והפחתות | 3.91M | 3.92M | 6.12M | 5.31M | 4.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -518.00K | 0 | 1.42M | -213.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 689.00K | 504.00K | 1.41M | -4.46M | -835.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 29.00K | 0 | -1.81M | -2.10M |
| מלאי | 0 | 175.00K | 0 | -2.55M | -37.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 473.00K | 0 | 235.00K | -107.00K |
| הון חוזר אחר | 689.00K | -173.00K | 1.41M | -328.00K | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | -679.00K | 16.24M | 548.00K | -455.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -1.15M | -563.00K | -6.97M | -6.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -1.44M | -2.07M | -3.24M | -3.12M |
| רכישות, נטו | 104.00K | 202.00K | 2.67M | -3.89M | -3.23M |
| רכישת השקעות | -79.00K | -8.00K | -41.00K | -16.00K | -35.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.00K | 40.00K | 47.00K | 179.00K | 84.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -258.00K | 57.00K | -1.17M | -2.57M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.10M | -6.90M | -947.00K | -191.00K | -3.18M |
| פירעון חוב | -5.64M | -6.34M | -510.00K | 101.00K | -2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | -560.00K | -55.00K | -28.00K | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -438.00K | -353.00K | -382.00K | -264.00K | -201.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.31M | 11.96M | 16.22M | 14.10M | 16.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.68M | 10.00K | -9.00K | 52.00K | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.75M | -4.26M | 2.12M | -2.81M | -5.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.06M | 16.22M | 14.10M | 16.92M | 22.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.31M | 11.96M | 16.22M | 14.10M | 16.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.00M | 3.29M | 1.28M | 3.65M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65M | 3.77M | 3.64M | 4.31M | 3.83M |
| הוצאות הוניות | -656.00K | -478.00K | -2.07M | -656.00K | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR