Medicover AB (0RPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 1.32 | 1.47 | 1.29 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.38B | -1.20B | -1.03B | -985.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.70 | 2.67 | 2.02 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 4.54 | 4.60 | 3.91 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.09 | 0.70 | 1.20 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 2.43 | 1.20 | 1.19 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.72 | 9.98 | 8.64 | 7.06 | 6.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 3.59 | 6.83 | 3.70 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.67% | 23.16% | 21.43% | 20.58% | 22.22% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 6.83% | 3.50% | 4.29% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 16.32% | 15.88% | 8.18% | 14.74% | 14.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 6.55% | 3.36% | 3.52% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 4.14% | 0.96% | 1.35% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.26% | 0.80% | 1.01% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 3.06% | 0.70% | 1.05% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.53% | 78.76% | 83.08% | 74.58% | 59.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.60% | 63.20% | 28.59% | 38.44% | 35.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 3.20% | 0.78% | 0.91% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.90% | 14.55% | 3.59% | 3.54% | 2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 9.09% | 4.47% | 4.26% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 5.59% | 2.79% | 2.87% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 4.82% | 1.13% | 1.32% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.53% | 0.67% | 0.88% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 6.97 | 9.85 | 9.88 | 9.20 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 5.89 | 6.59 | 20.40 | 19.26 |
| מחזור מלאי | 31.03 | 27.19 | 23.78 | 23.35 | 20.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.27 | 2.14 | 1.99 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.95 | -14.38 | -17.51 | -25.37 | 14.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.47 | 3.76 | -2.98 | 34.69 | 38.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.42 | 52.35 | 37.06 | 36.95 | 39.69 |
| ימי מלאי | 11.76 | 13.42 | 15.35 | 15.63 | 18.09 |
| ימי אשראי מספקים | 49.71 | 62.02 | 55.39 | 17.89 | 18.96 |
| מחזור תפעולי | 54.18 | 65.78 | 52.41 | 52.58 | 57.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 2.28 | 1.74 | 1.37 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.23 | 0.93 | 0.63 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.05 | 0.81 | 0.74 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.60 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.17 | 2.14 | 1.86 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.40% | 6.07% | 5.58% | 4.71% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.31 | 39.79 | 151.59 | 114.03 | 157.09 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.29 | 1.20 | 1.15 | 1.23 |
| מכפיל הון | 6.70 | 5.74 | 5.39 | 4.04 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.53 | 16.48 | 17.93 | 21.24 | 62.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 8.90 | 9.56 | 9.79 | 10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 0.11 | -18.19 | 2.37 | -1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.70 | 5.74 | 5.39 | 4.04 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 11.69 | 21.45 | 11.50 | 12.75 |
| שווי חברה | 4.79B | 4.42B | 3.67B | 2.96B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.00 | 11.69 | 21.45 | 11.50 | 12.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.86 | 1.76 | 1.69 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.57 | 23.79 | 26.31 | 31.32 | 93.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09 | 12.85 | 14.02 | 14.44 | 16.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.30 | -1.78 | -1.12 | -0.55 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 3.54 | 3.10 | 3.32 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 16.10 | 15.78 | 13.93 | 11.69 | 10.15 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.51 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.61 | 0.27 | 0.31 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 3.49 | 13.03 | 8.69 | 8.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR