Indel B S.p.A. (0RPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.31 | 1.97 | 2.02 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.26 | 0.92 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.50 | 0.26 | 0.49 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.48 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.74 | 1.20 | 1.29 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.97M | 39.48M | 41.70M | 46.84M | 42.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.71 | 1.64 | 1.75 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.65 | 0.93 | 0.66 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.93 | 6.13 | 22.33 | 12.32 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.42 | 0.20 | 0.29 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.14 | 9.16 | 4.66 | 7.61 | 9.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.99 | 0.53 | 0.34 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.26% | 17.41% | 5.71% | 18.09% | 27.91% |
| שיעור EBIT | 5.86% | 4.92% | 6.71% | 7.51% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 9.79% | 8.36% | 9.87% | 10.01% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 4.92% | 6.71% | 5.43% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 11.50% | 7.39% | 6.75% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 9.88% | 5.41% | 4.72% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.35% | 9.84% | 5.41% | 4.80% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.53% | 85.94% | 73.21% | 69.88% | 68.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.93% | 233.64% | 110.09% | 124.30% | 106.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 8.60% | 5.30% | 4.70% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 14.70% | 8.67% | 8.24% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 5.72% | 9.40% | 7.92% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 4.38% | 6.18% | 4.79% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 10.61% | 5.78% | 5.11% | 5.85% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 20.05% | 8.11% | 7.71% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 4.91 | 5.50 | 5.65 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 4.24 | 5.38 | 5.49 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 1.86 | 2.90 | 2.96 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.04 | 3.89 | 4.70 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.02 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.00 | 184.72 | 124.18 | 121.54 | 151.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.25 | 74.29 | 66.38 | 64.65 | 85.82 |
| ימי מלאי | 134.01 | 196.51 | 125.67 | 123.42 | 156.64 |
| ימי אשראי מספקים | 86.27 | 86.08 | 67.88 | 66.53 | 90.82 |
| מחזור תפעולי | 234.26 | 270.80 | 192.06 | 188.07 | 242.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.13 | 2.77 | 3.34 | 5.92 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.52 | 2.09 | 1.85 | 4.40 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.69 | 1.49 | 1.52 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 0.55 | 0.74 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 1.83 | 1.47 | 2.55 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.18 | 4.03 | 2.24 | 3.89 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.73 | 0.80 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.78% | 10.78% | 8.11% | 18.33% | -8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.82 | 4.99 | 11.63 | 12.97 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.49 | 0.67 | 0.61 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 9.27 | 12.33 | 5.46 | -12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 6.97 | 6.83 | 4.05 | -24.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.05 | 1.96 | -0.65 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 6.89 | 7.29 | 6.46 | 6.21 |
| שווי חברה | 122.38M | 118.89M | 143.60M | 142.95M | 159.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 6.89 | 7.29 | 6.46 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.58 | 0.72 | 0.65 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 10.83 | 13.30 | 5.76 | -15.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 8.15 | 7.36 | 4.28 | -29.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.69 | 17.99 | 18.40 | 19.39 | 19.56 |
| הון עצמי למניה | 26.98 | 26.39 | 21.31 | 22.45 | 23.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.14 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 41.27 | 39.26 | 34.17 | 39.21 | 42.91 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 3.88 | 1.85 | 1.85 | 2.31 |
| נטל מס | 0.62 | 0.86 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.64 | 2.34 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.28 | 0.72 | 1.81 | 3.20 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR