Instalco AB (0RP5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 202.00 | 157.67 | 166.50 | 188.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.52B | -3.54B | -3.56B | -3.70B | -2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.18 | 3.21 | 3.34 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 5.50 | 4.91 | 6.90 | 13.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.76 | 3.34 | 3.12 | 4.99 | 11.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 14.76 | 14.70 | 14.84 | 12.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.14 | 2.79 | 2.36 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 52.28% | 52.84% | 49.47% | 48.72% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 4.10% | 4.73% | 6.60% | 6.19% |
| שיעור EBITDA | 9.65% | 8.04% | 9.04% | 10.22% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 4.10% | 5.04% | 6.30% | 6.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 3.85% | 3.55% | 5.55% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 2.52% | 2.52% | 4.21% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 2.77% | 2.66% | 4.31% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 65.58% | 70.99% | 75.88% | 74.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.79% | 93.73% | 70.43% | 88.10% | 88.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 3.34% | 3.35% | 5.61% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.56% | 10.63% | 10.75% | 18.74% | 17.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 7.75% | 9.63% | 12.12% | 11.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 5.36% | 6.95% | 9.12% | 9.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.88% | 7.25% | 7.57% | 12.44% | 11.76% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 4.95% | 3.97% | 5.60% | 5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 5.69 | 5.28 | 5.25 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 6.56 | 7.13 | 6.86 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 30.89 | 35.72 | 38.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.39 | 20.09 | 12.57 | 12.84 | 16.19 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 66.68 | 55.39 | 49.33 | 25.89 | 22.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.51 | 8.52 | 29.73 | 26.50 | 34.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.03 | 64.15 | 69.08 | 69.50 | 86.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 11.82 | 10.22 | 9.38 |
| ימי אשראי מספקים | 55.51 | 55.63 | 51.17 | 53.22 | 61.48 |
| מחזור תפעולי | 77.03 | 64.15 | 80.90 | 79.72 | 95.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 3.77 | 3.59 | 3.81 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.69 | 3.46 | 3.11 | 3.39 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0.46 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.36 | 3.80 | 3.15 | 3.93 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.17 | 7.82 | 12.18 | 11.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 13.38% | 9.44% | 8.29% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.18 | 20.22 | 25.16 | 17.87 | 19.86 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.15 | 2.71 | 3.35 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.94 | 7.47 | 10.59 | 12.06 | 14.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.94 | 6.86 | 9.19 | 10.75 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -8.83 | -0.59 | 1.19 | -3.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.15 | 2.71 | 3.35 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 9.48 | 9.82 | 9.72 | 11.37 |
| שווי חברה | 15.53B | 10.37B | 12.14B | 14.19B | 12.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 9.48 | 9.82 | 9.72 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.76 | 0.89 | 0.99 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.47 | 11.18 | 14.79 | 15.94 | 18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.47 | 10.26 | 12.84 | 14.20 | 17.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.82 | -8.00 | -8.98 | -9.50 | -7.68 |
| הון עצמי למניה | 13.68 | 12.06 | 12.16 | 12.22 | 11.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 54.40 | 50.79 | 51.90 | 54.39 | 46.30 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 1.28 | 1.31 | 2.29 | 2.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.94 | 0.75 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 2.94 | 2.74 | 1.66 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-SEK