Tikehau Capital SCA (0RP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.73 | 30.93 | 3.91 | 2.95 | 1.66 |
| יחס מהיר | 73.73 | 30.93 | 3.91 | 2.95 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 12.29 | 2.36 | 1.10 | 1.37 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 6.38 | 0.60 | 1.27 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.69 | 8.42 | 7.51 | 13.20 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.64M | -744.12M | -752.00M | -1.27B | -988.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.63 | 0.51 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.71 | 1.60 | 1.54 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 1.40 | 2.37 | 4.12 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.27 | 3.99 | 3.82 | 5.68 | 8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.69 | 0.46 | 0.42 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.81 | 11.71 | 9.74 | 8.96 | 8.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 10.01 | 4.66 | 5.33 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.94% | 65.99% | 63.23% | 75.47% | 79.06% |
| שיעור EBIT | 39.43% | 30.27% | 48.48% | 37.37% | 61.69% |
| שיעור EBITDA | 39.43% | 30.27% | 50.15% | 38.93% | 62.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.82% | 39.40% | 48.48% | 36.94% | 62.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.09% | 30.27% | 37.51% | 30.87% | 61.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.83% | 22.02% | 27.93% | 28.48% | 53.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.87% | 22.11% | 27.87% | 28.47% | 53.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.61% | 72.75% | 74.46% | 92.26% | 86.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.37% | 76.81% | 77.39% | 83.57% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 2.53% | 3.00% | 3.60% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 4.33% | 4.80% | 5.55% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 4.57% | 5.53% | 4.82% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 3.31% | 4.08% | 4.42% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 2.82% | 3.35% | 4.06% | 8.19% |
| תשואת רווחים | 8.23% | 4.91% | 4.32% | 5.00% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.75 | 3.41 | 6.15 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 3.17 | 5.89 | 5.85 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.24 | 7.44 | 7.73 | 20.13 | 20.05 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.53 | 0.94 | 2.09 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.56 | -38.37 | 45.05 | -3.08 | -11.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.06 | 76.79 | 107.00 | 59.35 | 61.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.62 | 115.16 | 61.95 | 62.43 | 73.15 |
| מחזור תפעולי | 78.06 | 76.79 | 107.00 | 59.35 | 61.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.75 | 1.05 | 1.13 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 1.75 | 1.05 | 1.13 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.21 | 1.41 | 1.57 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.91% | 11.07% | 5.11% | 5.46% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 20.31 | 23.03 | 19.99 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 4.48 | 6.46 | 5.70 | 7.06 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.88 | 1.11 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 9.03 | 19.56 | 18.30 | 22.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 9.03 | 19.56 | 18.30 | 22.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -1.64 | -1.94 | -0.45 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.88 | 1.11 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.98 | 24.82 | 17.54 | 19.96 | 14.00 |
| שווי חברה | 4.31B | 4.65B | 4.91B | 4.82B | 5.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 24.82 | 17.54 | 19.96 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 7.51 | 8.80 | 7.77 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 15.14 | 26.64 | 24.97 | 28.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 15.14 | 26.64 | 24.97 | 28.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.04 | 14.88 | 15.35 | 15.40 | 12.36 |
| הון עצמי למניה | 18.10 | 17.96 | 18.47 | 18.57 | 17.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.08 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 3.53 | 3.17 | 3.62 | 3.44 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 0.78 | 0.89 | 1.03 | 1.83 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 7.19 | 1.18 | 1.09 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR