Plastiques du Val de Loire SA (0ROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.39 | 1.30 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.21 | 1.11 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 0.55 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.23M | -99.23M | -107.58M | -120.04M | -121.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.35 | 1.27 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.34 | 3.70 | 3.49 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.42 | 0.82 | 0.67 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.55 | 1.26 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.40 | 6.18 | 7.53 | 4.62 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.42 | 12.39 | 12.38 | 13.75 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.44 | 3.41 | 3.15 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 15.42% | 48.03% | 43.14% | 7.93% |
| שיעור EBIT | -0.08% | 0.30% | 1.81% | 3.71% | -1.16% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 6.72% | 7.97% | 8.46% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.57% | 2.00% | 0.25% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.36% | -1.36% | 0.22% | -0.82% | -2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.16% | -2.16% | -6.41% | -1.96% | -3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.97% | -1.97% | -0.31% | 2.15% | -2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 158.66% | 158.66% | -2,873.87% | 237.79% | 144.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.95% | -52.95% | 11.13% | -333.51% | -1,389.73% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -2.13% | -6.28% | -2.03% | -2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.45% | -9.23% | -23.23% | -7.07% | -9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 4.97% | 3.30% | 0.44% | 0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 3.91% | -3.96% | 0.37% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.34% | -2.34% | -6.97% | -2.25% | -3.72% |
| תשואת רווחים | -27.45% | -41.01% | -152.57% | -28.05% | -28.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.44 | 2.95 | 3.41 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 5.95 | 3.60 | 4.07 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 11.44 | 11.44 | 7.05 | 7.40 | 8.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.45 | 2.99 | 2.99 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 6.95 | 6.51 | 9.88 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.45 | 120.45 | 74.32 | 66.85 | 106.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.85 | 149.85 | 123.88 | 107.14 | 118.12 |
| ימי מלאי | 31.92 | 31.92 | 51.77 | 49.30 | 44.07 |
| ימי אשראי מספקים | 61.31 | 61.31 | 101.33 | 89.58 | 55.45 |
| מחזור תפעולי | 181.76 | 181.76 | 175.65 | 156.44 | 162.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 2.33 | 1.64 | 2.13 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 1.56 | -0.09 | 1.41 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.77 | 1.73 | 1.65 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | -0.06 | 0.66 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.02 | 0.95 | 1.29 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.02 | 0.95 | 1.29 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.60% | 92.95% | -6.84% | 53.46% | -6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -2.44 | -0.66 | -3.57 | -3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 1.08 | -14.62 | 1.87 | -16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.72 | 0.82 | 1.24 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 4.23 | 3.94 | 3.97 | 8.51 |
| שווי חברה | 218.03M | 199.71M | 221.00M | 280.40M | 320.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 4.23 | 3.94 | 3.97 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.50 | 5.80 | -109.30 | 9.01 | -65.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 3.88 | 6.12 | 5.96 | 21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.06 | 5.06 | 6.15 | 7.51 | 4.63 |
| הון עצמי למניה | 7.47 | 7.47 | 8.80 | 10.47 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.45 | 2.38 | -0.87 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 31.86 | 31.86 | 31.90 | 37.83 | 31.92 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.69 | -2.04 | -0.74 | -1.03 |
| נטל מס | 1.59 | 1.59 | -28.74 | 2.38 | 1.45 |
| נטל ריבית | 17.08 | -4.56 | 0.12 | -0.22 | 1.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.73 | -3.39 | -16.77 | -2.88 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR