Actic Group AB (0ROI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.41 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 8.61 | 7.25 | 4.56 | 11.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -910.96M | -926.39M | -1.03B | -1.06B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 3.53 | 5.52 | 5.54 | 4.90 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.54 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 5.66 | 8.14 | 7.94 | 7.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 3.18 | 2.74 | 2.46 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.29 | 0.82 | -0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.36 | 2.71 | 3.59 | 3.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.22 | 38.10 | 41.67 | 43.93 | 52.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 3.64 | 3.83 | 4.13 | 5.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.81% | 7.75% | 99.22% | 99.31% | 99.64% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 7.75% | 6.41% | 1.29% | -1.28% |
| שיעור EBITDA | 30.59% | 29.09% | 31.45% | 31.77% | 24.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 7.75% | 6.31% | -1.41% | 0.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 11.55% | -1.28% | -6.67% | -4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 11.21% | -1.26% | -5.48% | -4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 11.28% | -1.25% | -5.50% | -6.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 97.06% | 99.04% | 82.18% | 97.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.50% | 149.06% | -20.22% | 473.64% | -620.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 5.89% | -0.67% | -2.81% | -2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.42% | 33.35% | -5.47% | -22.29% | -17.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 5.82% | 4.83% | -1.01% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 4.88% | 4.05% | -0.71% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 9.72% | -1.14% | -4.74% | -4.00% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 9.59% | -6.74% | -34.31% | -29.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.38 | 14.56 | 29.83 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 12.61 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.92 | -2.66 | -2.46 | -2.36 | -2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -162.48 | -5.21 | -2,920.47 | -4,620.55 | -3,882.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.73 | 25.07 | 12.23 | 27.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.03 |
| ימי אשראי מספקים | 162.48 | 28.94 | 2,945.54 | 4,632.79 | 3,956.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.73 | 25.07 | 12.23 | 73.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.75 | 8.06 | 8.47 | 7.56 | 7.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.42 | 7.14 | 7.65 | 6.28 | 5.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 0.92 | 0.82 | 1.28 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.05 | 8.80 | 10.35 | 5.90 | 3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 8.80 | 10.35 | 5.90 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.01% | 20.01% | 132.37% | 128.92% | 88.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.14 | 10.44 | -14.82 | -2.91 | -3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.01 | 3.48 | 0.81 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.76 | 5.00 | 0.76 | 0.78 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 4.43 | 0.68 | 0.64 | 0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.01 | 0.19 | 0.33 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 3.48 | 0.81 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 7.65 | 4.42 | 4.63 | 5.96 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.55B | 965.37M | 997.43M | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 7.65 | 4.42 | 4.63 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 2.23 | 1.39 | 1.47 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 9.52 | 5.61 | 7.14 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 8.44 | 5.07 | 5.93 | 7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.79 | -12.55 | -16.59 | -16.77 | -17.72 |
| הון עצמי למניה | 12.93 | 10.26 | 7.12 | 7.50 | 10.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 30.25 | 30.55 | 30.85 | 30.48 | 37.85 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 3.42 | -0.39 | -1.67 | -1.83 |
| נטל מס | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 0.82 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.49 | -0.20 | -5.17 | 3.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 2.35 | -21.52 | -4.52 | -3.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK