Neinor Homes (0RNU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.14M | 102.58M | 10.51M | 151.56M | 225.20M |
| רווח נקי | 123.25M | 76.75M | 90.63M | 96.27M | 123.15M |
| פחת והפחתות | 4.95M | 4.43M | 7.49M | 4.19M | 4.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.76M | 36.13M | -99.74M | 59.01M | 83.76M |
| יתרת לקוחות | 128.59M | -33.50M | -19.20M | 8.39M | -8.67M |
| מלאי | 267.89M | 85.22M | -56.13M | 147.89M | 136.50M |
| יתרת ספקים | -282.01M | -56.32M | 9.50M | -35.45M | 10.61M |
| הון חוזר אחר | -704.00K | 40.72M | -33.91M | -61.82M | -54.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.83M | -14.72M | 12.13M | -7.91M | 13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -695.28M | -24.00M | 81.00M | -21.82M | -43.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -1.48M | -630.00K | -3.27M | -738.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -21.89M | -6.33M | 129.00K | 13.03M |
| רכישת השקעות | -742.91M | -6.95M | -22.85M | -7.96M | -1.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.73M | 38.00K | 24.31M | 4.53M | 738.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.29M | 86.51M | -15.25M | -54.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 692.44M | 92.31M | -130.69M | -211.85M | -141.99M |
| פירעון חוב | 477.57M | 240.75M | 578.11M | -87.24M | -41.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 369.61M | 0 | 2.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -22.48M | -44.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.73M | -114.07M | -35.00M | -94.99M | -37.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -34.37M | -675.82M | -7.15M | -18.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 802.74M | 368.43M | 188.36M | 227.53M | 309.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.01M | 6.72M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 434.31M | 180.07M | -39.17M | -82.11M | 39.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.43M | 188.36M | 227.53M | 309.64M | 270.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 802.74M | 368.43M | 188.36M | 227.53M | 309.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.83M | 101.10M | 9.88M | 148.30M | 224.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.14M | 102.58M | 10.51M | 151.56M | 225.20M |
| הוצאות הוניות | -305.00K | -1.48M | -630.00K | -3.27M | -738.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR