Brdr A & O Johansen A/S Pref. (0RNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.03 | 1.10 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.78 | 0.71 | 3.17 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.92B | -710.50M | -694.80M | -330.61M | -319.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 0.67 | 0.68 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 2.46 | 2.47 | 2.20 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.78 | 1.01 | 2.54 | 4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.17 | 7.15 | 5.10 | 10.63 | 42.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.37 | 0.43 | 0.27 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.61 | 42.25 | 40.34 | 23.50 | 21.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 2.60 | 2.62 | 1.30 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.97% | 11.69% | 23.02% | 23.42% | 24.31% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.73% | 4.76% | 5.50% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 6.60% | 6.97% | 7.65% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 4.73% | 4.53% | 5.55% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 4.25% | 3.87% | 4.98% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 3.28% | 3.01% | 3.92% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 3.28% | 3.01% | 3.92% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 77.16% | 77.77% | 78.72% | 78.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.06% | 89.84% | 85.37% | 89.60% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 4.90% | 4.31% | 6.36% | 8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 12.03% | 10.64% | 13.97% | 20.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 11.89% | 10.39% | 14.53% | 19.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 7.75% | 7.15% | 10.67% | 14.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 6.40% | 5.71% | 7.91% | 10.88% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 7.81% | 7.65% | 10.79% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 8.34 | 8.10 | 9.69 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.80 | 4.03 | 4.00 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 6.03 | 5.13 | 5.32 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 4.32 | 4.17 | 4.50 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.49 | 1.43 | 1.62 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 66.76 | 63.53 | 31.81 | 24.81 | 38.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.89 | 28.17 | 25.63 | 15.08 | 17.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.02 | 43.74 | 45.04 | 37.66 | 45.78 |
| ימי מלאי | 80.20 | 60.55 | 71.13 | 68.62 | 77.69 |
| ימי אשראי מספקים | 85.33 | 76.12 | 90.55 | 91.20 | 105.99 |
| מחזור תפעולי | 139.22 | 104.29 | 116.18 | 106.28 | 123.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.43 | 11.47 | 7.33 | 12.75 | 7.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.21 | 4.12 | 1.43 | 8.01 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.22 | 7.35 | 5.90 | 4.74 | 7.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.36 | 0.20 | 0.63 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.11 | 0.76 | 1.28 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.56 | 1.24 | 2.69 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.57 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | 4.37% | 1.82% | 11.40% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 12.81 | 13.10 | 9.27 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.54 | 1.39 | 1.29 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 22.90 | 54.91 | 8.78 | 220.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 8.23 | 10.72 | 5.51 | 10.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.56 | -0.63 | -0.31 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.54 | 1.39 | 1.29 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 8.96 | 8.27 | 6.04 | 5.95 |
| שווי חברה | 4.83B | 3.62B | 3.13B | 2.43B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 8.96 | 8.27 | 6.04 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 0.46 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.93 | 32.24 | 80.43 | 11.17 | 273.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 11.59 | 15.71 | 7.02 | 12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.32 | 26.00 | 22.38 | 30.88 | 29.27 |
| הון עצמי למניה | 60.98 | 61.24 | 56.53 | 54.29 | 51.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 241.84 | 224.71 | 199.78 | 193.59 | 197.78 |
| רווח נקי למניה | 7.77 | 7.37 | 6.01 | 7.58 | 10.84 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.56 | 0.81 | 1.68 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-DKK