Oncopeptides AB (0RN4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.88M | -260.57M | -279.49M | -420.51M | -1.52B |
| רווח נקי | -249.59M | -284.61M | -249.11M | -349.35M | -1.42B |
| פחת והפחתות | 9.67M | 0 | 11.04M | 17.16M | 14.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.15M | 34.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.15M | -34.20M |
| שינוי בהון החוזר | -5.82M | -2.68M | -55.97M | -109.23M | -38.08M |
| יתרת לקוחות | 8.54M | -4.30M | -16.02M | 53.17M | 24.66M |
| מלאי | -3.87M | -1.95M | -1.33M | 0 | -319.00K |
| יתרת ספקים | -17.47M | 3.15M | -13.19M | -22.89M | -104.91M |
| הון חוזר אחר | 6.99M | 417.00K | -25.42M | -139.52M | 42.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.85M | 26.72M | 14.55M | 20.91M | -72.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 496.00K | -116.00K | -2.51M | -339.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -357.00K | -116.00K | -2.51M | -339.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 852.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.55M | 263.82M | 106.89M | 392.40M | 1.03B |
| פירעון חוב | 0 | -8.03M | 116.02M | -15.54M | -15.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 136.71M | 313.48M | 0 | 435.61M | 1.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.16M | -41.64M | -9.14M | -70.88M | -149.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.26M | 178.54M | 173.41M | 344.52M | 362.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95M | 1.39M | 1.61M | 12.94M | 4.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -96.28M | 5.13M | -171.11M | -17.67M | -478.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.54M | 173.41M | 344.52M | 362.19M | 840.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.26M | 178.54M | 173.41M | 344.52M | 362.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.88M | -260.57M | -279.61M | -423.02M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.88M | -260.57M | -279.49M | -420.51M | -1.52B |
| הוצאות הוניות | 0 | -357.00K | -116.00K | -2.51M | -339.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK