Soitec SA (0RMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.00M | 201.00M | 165.31M | 259.82M | 250.87M |
| רווח נקי | -222.00M | 92.00M | 178.32M | 231.91M | 202.23M |
| פחת והפחתות | 138.00M | 140.00M | 125.60M | 105.76M | 80.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.03M | 2.82M |
| תגמול מבוסס מניות | -632.00K | 11.00M | 13.84M | 16.79M | 19.55M |
| שינוי בהון החוזר | 48.00M | -64.00M | -141.79M | -96.40M | -52.25M |
| יתרת לקוחות | 145.00M | -30.00M | -94.00M | -155.40M | -42.20M |
| מלאי | 24.00M | -38.00M | -19.00M | -35.54M | -31.01M |
| יתרת ספקים | -122.00M | -6.27M | -45.00M | 39.97M | 14.76M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | 4.00M | 16.21M | 54.57M | 6.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.63M | 22.00M | -10.65M | 1.26M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00M | -176.00M | -208.38M | -235.76M | -211.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.00M | -172.00M | -176.80M | -227.50M | -204.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.98M | -4.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -821.00K | -5.29M | -2.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -4.00M | -31.58M | 1.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.00M | -50.00M | -33.35M | 20.37M | 35.93M |
| פירעון חוב | -187.00M | -36.00M | -14.69M | 31.67M | 39.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -14.00M | -18.66M | -11.31M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 562.00M | 688.00M | 708.22M | 787.92M | 727.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.67M | 4.00M | -3.28M | 5.66M | 6.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.67M | -20.22M | -79.70M | 60.09M | 83.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 687.67M | 708.22M | 787.92M | 727.82M | 644.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 562.00M | 688.00M | 708.22M | 787.92M | 727.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.00M | 29.00M | -59.88M | 32.33M | 45.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.00M | 201.00M | 165.31M | 262.36M | 254.20M |
| הוצאות הוניות | -115.00M | -172.00M | -225.19M | -227.50M | -204.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR