Qiagen (0RLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.90 | 3.61 | 1.99 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.31 | 3.31 | 3.09 | 1.62 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.64 | 1.22 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.28 | 1.24 | 0.43 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.62 | 0 | 12.59 | 0.78 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -874.84M | -522.74M | -162.43M | -159.87M | -427.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.67 | 1.59 | 1.61 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 11.63 | 19.60 | 3.40 | 0.94 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.49 | 15.65 | 2.23 | 7.68 | 9.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 8.12 | 7.64 | 7.29 | 8.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.14 | 2.57 | 1.25 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.82% | 61.79% | 48.90% | 62.77% | 64.65% |
| שיעור EBIT | 23.87% | 25.05% | 8.34% | 24.59% | 26.66% |
| שיעור EBITDA | 33.49% | 34.32% | 18.62% | 35.04% | 36.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.33% | 24.90% | 4.94% | 20.86% | 24.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.99% | 23.46% | 6.12% | 21.87% | 23.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.49% | 20.33% | 4.23% | 17.37% | 19.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.49% | 20.33% | 4.23% | 17.37% | 19.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.63% | 86.66% | 69.00% | 79.41% | 82.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.80% | 94.23% | 123.99% | 104.85% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 6.75% | 1.47% | 5.58% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 11.25% | 2.34% | 8.96% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 9.00% | 1.90% | 8.14% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.86% | 7.80% | 1.29% | 5.77% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.40% | 13.24% | 2.82% | 10.97% | 12.48% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 4.32% | 0.89% | 3.59% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 5.19 | 4.31 | 3.81 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 10.99 | 12.14 | 8.69 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.65 | 3.62 | 1.84 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.26 | 2.62 | 2.57 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.44 | 1.59 | 1.58 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.08 | 175.10 | 155.45 | 252.53 | 198.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.35 | 70.31 | 84.69 | 95.77 | 73.98 |
| ימי מלאי | 141.73 | 137.99 | 100.83 | 198.75 | 172.61 |
| ימי אשראי מספקים | 36.00 | 33.21 | 30.07 | 41.98 | 47.61 |
| מחזור תפעולי | 211.08 | 208.31 | 185.52 | 294.52 | 246.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 3.15 | 3.11 | 2.11 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.18 | 2.34 | 1.36 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.75 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.65 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.56 | 1.46 | 2.82 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 3.25 | 4.03 | 2.82 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 4.60% | 5.38% | 3.12% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.75 | 23.21 | 111.56 | 27.88 | 26.21 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 4.71 | 4.76 | 4.84 | 5.18 |
| מכפיל הון | 3.09 | 2.61 | 2.64 | 2.50 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.12 | 21.72 | 18.60 | 32.07 | 19.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.83 | 15.04 | 13.98 | 20.71 | 15.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.83 | 0.05 | -1.46 | -1.41 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 2.61 | 2.64 | 2.50 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 15.96 | 14.86 | 28.14 | 15.07 | 15.71 |
| שווי חברה | 11.22B | 10.66B | 10.36B | 10.38B | 12.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.96 | 14.86 | 28.14 | 15.07 | 15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 5.10 | 5.24 | 5.28 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.07 | 23.52 | 20.46 | 34.99 | 21.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.15 | 16.29 | 15.39 | 22.59 | 17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 3.32 | 3.87 | 3.70 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 16.27 | 18.17 | 16.48 | 17.51 | 15.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 10.05 | 9.14 | 9.04 | 9.70 |
| רווח נקי למניה | 1.98 | 2.04 | 0.39 | 1.57 | 1.92 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.69 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.73 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.54 | 8.06 | 1.35 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD