B3 Consulting Group AB (0RL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.21 | 1.01 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.21 | 1.01 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | -0.02 | 0.20 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.19 | 2.07 | 9.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.10M | -273.50M | -277.60M | -171.00M | -75.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.54 | 1.30 | 1.09 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.18 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.93 | 3.81 | 4.04 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 2.88 | 2.37 | 2.55 | 6.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 1.83 | 1.49 | 22.08 | 47.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.64 | 0.36 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 38.70 | 36.84 | 20.57 | 11.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 3.37 | 1.64 | 1.08 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.34% | 24.59% | 25.33% | 15.83% | 31.20% |
| שיעור EBIT | 4.21% | 3.64% | 9.42% | 8.08% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.50% | 12.18% | 9.94% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.21% | 3.64% | 2.33% | 7.55% | 11.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 1.97% | 8.24% | 7.74% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 0.90% | 7.38% | 5.30% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 1.20% | 7.54% | 6.00% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.83% | 45.80% | 89.57% | 68.52% | 71.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.81% | 54.09% | 353.61% | 102.56% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 1.30% | 9.41% | 9.56% | 16.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.99% | 5.12% | 35.83% | 38.61% | 52.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.80% | 7.51% | 4.84% | 29.69% | 48.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 4.33% | 3.90% | 18.80% | 33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 2.71% | 17.77% | 14.45% | 25.35% |
| תשואת רווחים | 2.00% | 2.83% | 12.95% | 6.47% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.67 | 4.66 | 6.22 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 30.45 | 25.98 | 13.67 | 22.75 | 21.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.74 | 14.06 | 10.16 | 10.20 | 17.71 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.45 | 1.28 | 1.80 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.06 | 43.11 | -38.94 | -28.53 | -47.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.20 | 50.28 | 51.58 | 42.64 | 55.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.19 | 64.33 | 78.28 | 58.68 | 73.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.99 | 14.05 | 26.71 | 16.04 | 17.10 |
| מחזור תפעולי | 65.19 | 64.33 | 78.28 | 58.68 | 73.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.05 | 4.16 | -0.83 | 7.98 | 17.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.96 | 4.05 | -1.34 | 7.40 | 17.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.52 | 0.54 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.63 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 53.89 | 37.90 | -0.20 | 0.94 | 4.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.89 | 37.90 | -1.60 | 14.74 | 193.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.02 | 0.40 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.93% | 9.57% | -1.82% | 6.73% | 11.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.61 | 35.25 | 7.72 | 15.46 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.32 | 0.57 | 0.82 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.81 | 2.77 | 5.97 | 7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 10.45 | -54.98 | 14.87 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 10.17 | -89.34 | 13.79 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.37 | -0.40 | 0.23 | -0.39 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.81 | 2.77 | 5.97 | 7.03 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 8.28 | 6.31 | 9.32 | 8.77 |
| שווי חברה | 166.56M | 650.42M | 868.57M | 1.06B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 8.28 | 6.31 | 9.32 | 8.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.54 | 0.77 | 0.93 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.50 | 17.63 | -74.24 | 16.81 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 17.16 | -120.63 | 15.59 | 9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.89 | -19.04 | -17.74 | -3.98 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 24.15 | 23.34 | 26.71 | 18.43 | 22.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.39 | 0.08 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 120.09 | 132.70 | 129.74 | 134.20 | 131.45 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 1.20 | 9.57 | 7.12 | 11.83 |
| נטל מס | 0.27 | 0.46 | 0.90 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.54 | 0.87 | 0.96 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.42 | 3.48 | -0.27 | 1.12 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-SEK