Ryvu Therapeutics SA (0RKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.26 | 2.52 | 3.99 | 8.21 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.24 | 2.51 | 3.96 | 8.17 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.97 | 1.48 | 0.83 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.60 | -0.43 | -0.57 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.79 | -1.20 | -1.21 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -860.02 | -1,030.67 | -443.42 | -665.75 | 24.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.41M | -14.44M | 37.54M | 134.78M | 236.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.64 | 1.33 | 0.52 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.57 | 0.34 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.57 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 4.17 | 2.63 | 1.55 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -7.82 | -12.66 | -23.69 | -361.80 | -35.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.86 | -13.88 | -32.06 | -1,040.70 | -72.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 3.48 | 3.43 | 0.04 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.11 | 0.87 | 0.70 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.97% | -187.99% | 74.89% | 62.54% | 55.14% |
| שיעור EBIT | -121.70% | -196.22% | -137.66% | -196.36% | -201.28% |
| שיעור EBITDA | -107.36% | -181.05% | -124.20% | -172.95% | -168.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -134.74% | -196.22% | -156.60% | -215.42% | -202.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -109.27% | -162.47% | -142.54% | -196.57% | -204.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.93% | -162.61% | -142.92% | -196.57% | -215.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -109.93% | -162.61% | -142.92% | -196.57% | -215.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.60% | 100.09% | 100.27% | 100.00% | 105.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.10% | 82.80% | 91.02% | 91.25% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | -37.25% | -45.10% | -29.42% | -22.85% | -17.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -139.66% | -188.04% | -77.45% | -35.48% | -24.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.90% | -75.01% | -45.08% | -30.27% | -18.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.71% | -74.78% | -44.95% | -30.22% | -18.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.56% | -46.35% | -30.06% | -23.21% | -17.80% |
| תשואת רווחים | -18.40% | -16.16% | -12.52% | -7.12% | -9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 3.10 | 3.73 | 5.10 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 11.05 | 0.63 | 0.76 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 80.27 | 134.30 | 16.18 | 8.29 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.89 | 1.07 | 0.60 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.51 | 0.42 | 0.18 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.86 | 87.53 | -460.21 | -365.59 | -179.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.21 | 117.85 | 97.92 | 71.56 | 47.51 |
| ימי מלאי | 4.55 | 2.72 | 22.56 | 44.04 | 36.89 |
| ימי אשראי מספקים | 64.89 | 33.04 | 580.68 | 481.19 | 263.78 |
| מחזור תפעולי | 88.76 | 120.57 | 120.47 | 115.60 | 84.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.52 | -4.77 | -5.60 | -3.69 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.85 | -5.09 | -5.86 | -3.85 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.62 | -14.76 | -21.93 | -9.86 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.62 | -14.76 | -21.93 | -9.86 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.54 | -1.71 | -93.32 | 7.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.77 | -1.66 | -1.80 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.33% | -18.79% | -15.21% | -6.81% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -6.19 | -7.99 | -14.05 | -10.78 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 10.06 | 11.42 | 27.61 | 23.27 |
| מכפיל הון | 13.02 | 11.64 | 6.19 | 4.98 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -5.32 | -6.57 | -14.68 | 75.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83 | -5.68 | -6.87 | -15.30 | 42.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.68 | -0.40 | 1.17 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.02 | 11.64 | 6.19 | 4.98 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | -6.28 | -5.67 | -8.32 | -15.26 | -12.33 |
| שווי חברה | 416.86M | 638.67M | 805.57M | 1.24B | 803.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.28 | -5.67 | -8.32 | -15.26 | -12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 10.26 | 10.33 | 26.39 | 20.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.98 | -5.42 | -5.95 | -14.04 | 66.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | -5.79 | -6.22 | -14.63 | 37.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 2.80 | 5.87 | 11.06 | 18.50 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 2.33 | 6.22 | 11.34 | 18.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.69 | 3.37 | 2.05 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -3.12 | -4.38 | -4.82 | -4.02 | -4.57 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.83 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.09 | 1.16 | 0.92 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-PLN