Volati AB (0RKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 746.00M | 780.00M | 753.00M | 483.00M | 460.00M |
| רווח נקי | 302.00M | 369.00M | 356.00M | 553.00M | 637.00M |
| פחת והפחתות | 412.00M | 403.00M | 363.00M | 332.00M | 316.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.00M | 144.00M | 116.00M | -272.00M | -284.00M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | 91.00M | 120.00M | -96.00M | -37.00M |
| מלאי | 81.00M | -12.00M | 167.00M | -179.00M | -189.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -171.00M | 3.00M | -58.00M |
| הון חוזר אחר | -19.00M | 65.00M | -171.00M | 3.00M | -58.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 267.00M | -82.00M | -130.00M | -209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.00M | -741.00M | -367.00M | -551.00M | -823.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00M | -113.00M | -96.00M | -87.00M | -89.00M |
| רכישות, נטו | -92.00M | -634.00M | -270.00M | -472.00M | -751.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -749.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 6.00M | -1.00M | 8.00M | 764.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.00M | 183.00M | -511.00M | 84.00M | -598.00M |
| פירעון חוב | 265.00M | 611.00M | -71.00M | 414.00M | 430.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 127.00M | 29.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.00M | -40.00M | -127.00M | -29.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -223.00M | -222.00M | -215.00M | -203.00M | -999.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -195.00M | -193.00M | -225.00M | -298.00M | -195.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.00M | 317.00M | 96.00M | 227.00M | 203.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00M | -1.00M | -6.00M | 8.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 362.00M | 221.00M | -131.00M | 24.00M | -957.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.00M | 96.00M | 227.00M | 203.00M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.00M | 317.00M | 96.00M | 227.00M | 203.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 631.00M | 667.00M | 657.00M | 396.00M | 371.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 746.00M | 780.00M | 753.00M | 483.00M | 460.00M |
| הוצאות הוניות | -115.00M | -113.00M | -96.00M | -87.00M | -89.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK