דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (0RKF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.26M184.83M106.13M110.97M153.55M
רווח נקי146.26M160.63M140.66M91.12M129.83M
פחת והפחתות107.94M110.43M104.45M95.39M87.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-89.27M-61.91M-116.16M-46.50M-53.19M
יתרת לקוחות0-62.83M0-46.50M-136.30M
מלאי00007.54M
יתרת ספקים00008.10M
הון חוזר אחר-89.27M923.00K-116.16M-46.50M67.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.67M-24.32M-22.82M-29.04M-10.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-23.30M97.71M40.64M27.60M-61.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-113.63M-86.06M-78.94M-77.55M-44.59M
רכישות, נטו8.98M-441.00K313.00K34.20M-9.25M
רכישת השקעות-11.34M-7.89M-9.96M-14.63M-36.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות92.69M157.39M119.30M69.30M22.86M
פעילויות השקעה אחרות034.72M9.93M16.28M6.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-107.90M-130.32M-177.69M-220.75M-127.10M
פירעון חוב-48.71M-36.45M-93.54M-131.09M-58.20M
הנפקת מניות רגילות399.00K184.00K101.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.50M00-1.38M0
דיבידנדים ששולמו-45.94M-41.51M-29.48M-34.28M-29.09M
פעילויות מימון אחרות-4.15M-52.54M-54.78M-53.99M-39.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה598.31M573.54M442.79M473.34M551.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.29M-21.47M371.00K4.15M12.22M
שינוי נטו במזומנים24.77M130.75M-30.55M-78.03M-22.56M
מזומנים בתחילת התקופה573.54M442.79M473.34M551.37M573.93M
מזומנים בסוף התקופה598.31M573.54M442.79M473.34M551.37M
תזרים מזומנים חופשי48.63M98.77M27.19M33.42M108.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת162.26M184.83M106.13M110.97M153.55M
הוצאות הוניות-113.63M-86.06M-78.94M-77.55M-44.59M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles - תזרים מזומנים