MAX Automation (0RK5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.41M | 19.05M | 17.19M | -2.87M | 27.67M |
| רווח נקי | -4.40M | 9.04M | 15.18M | 16.30M | 4.92M |
| פחת והפחתות | 12.49M | 11.71M | 17.43M | 10.77M | 10.21M |
| מס הכנסה נדחה | 3.12M | 0 | 0 | 0 | 2.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.29M | -14.71M | -33.04M | -29.73M | 5.60M |
| יתרת לקוחות | 4.50M | -1.05M | -2.73M | -13.52M | -9.11M |
| מלאי | 12.21M | 14.56M | -7.27M | -29.68M | -11.94M |
| יתרת ספקים | 10.20M | -24.91M | -22.12M | 8.44M | 28.05M |
| הון חוזר אחר | -4.61M | -3.31M | -919.00K | 5.03M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -93.00K | 13.00M | 17.63M | -199.00K | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.86M | 54.06M | -9.05M | -8.42M | -3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.79M | -12.47M | -8.88M | -9.31M | -6.82M |
| רכישות, נטו | 673.00K | 69.97M | 0 | 285.00K | 498.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -69.00K | -498.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42M | 0 | 0 | -285.00K | 3.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.00K | -3.44M | -169.00K | 959.00K | 352.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.22M | -89.89M | -17.29M | 16.27M | -42.02M |
| פירעון חוב | -20.85M | -74.83M | -5.88M | 23.83M | -36.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.37M | -15.06M | -11.41M | -8.46M | -5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.76M | 8.99M | 26.62M | 35.70M | 30.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -848.00K | 65.00K | 531.00K | 155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.77M | -17.63M | -9.08M | 5.51M | -17.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.99M | 26.62M | 35.70M | 30.19M | 47.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.76M | 8.99M | 26.62M | 35.70M | 30.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.85M | 8.69M | 6.40M | -12.18M | 20.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.41M | 19.05M | 17.19M | -2.87M | 27.67M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -10.36M | -10.79M | -9.31M | -6.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR