Abeo SA (0RJY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89M | 20.66M | 13.56M | 6.87M | 22.42M |
| רווח נקי | 8.38M | 5.83M | 1.70M | 6.73M | 7.20M |
| פחת והפחתות | 14.63M | 11.65M | 12.30M | 12.76M | 11.23M |
| מס הכנסה נדחה | -1.24M | -2.14M | 0 | -586.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 217.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.86M | 5.27M | -12.18M | -12.18M | 802.00K |
| יתרת לקוחות | -4.62M | 4.08M | 1.18M | -1.50M | -8.82M |
| מלאי | 1.82M | 3.86M | 1.77M | -5.00M | -7.44M |
| יתרת ספקים | -4.08M | -2.15M | -3.92M | 2.77M | 6.44M |
| הון חוזר אחר | -1.97M | -522.00K | -11.21M | -8.45M | 10.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.00K | 47.00K | 11.74M | -68.00K | 6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.01M | -6.09M | -13.05M | -5.05M | -5.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05M | -5.12M | -5.47M | -5.38M | -4.54M |
| רכישות, נטו | -16.88M | -1.60M | -6.29M | 255.00K | 413.00K |
| רכישת השקעות | -80.00K | 0 | 0 | 637.00K | -386.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 556.00K | 39.00K | 71.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 79.00K | -1.32M | -637.00K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.30M | -17.14M | -26.44M | -30.56M | -28.37M |
| פירעון חוב | 15.85M | -15.64M | -27.54M | -27.54M | -25.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.55M | -1.51M | -2.49M | -3.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.80M | 3.59M | -2.98M | -3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.60M | 7.44M | 31.01M | 31.64M | 65.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.98M | -1.01M | 2.66M | -5.54M | 172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.16M | -3.57M | -23.30M | -34.28M | -8.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.44M | 11.01M | 59.91M | 65.92M | 72.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.60M | 7.44M | 31.01M | 31.64M | 65.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.93M | 16.89M | 8.09M | 1.50M | 17.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89M | 20.66M | 13.56M | 6.87M | 25.66M |
| הוצאות הוניות | -3.96M | -3.77M | -5.47M | -5.38M | -4.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR