Vivid Games SA (0RJG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.39K | 1.70M | 3.04M | -890.62K | 2.04M |
| רווח נקי | -4.50M | -908.12K | -2.52M | 690.47K | -14.86M |
| פחת והפחתות | 1.98M | 2.64M | 3.40M | 3.87M | 6.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.79K | -368.46K | -856.37K | -1.56M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | 916.20K | 411.10K | 1.70M | -105.37K | -1.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -980.99K | -779.56K | -2.56M | -1.46M | -656.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.99M | 341.08K | 3.02M | -3.89M | 12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.04M | -4.38M | -3.93M | 3.56M | -1.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.75K | -119.11K | -36.84K | -171.13K | -189.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.98M | -4.26M | -3.89M | 3.73M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.74M | 2.38M | -117.33K | -4.04M | -5.30M |
| פירעון חוב | 8.83M | -2.65M | 182.50K | -3.57M | -4.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.23M | 11.63K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.53K | -205.25K | -311.46K | -465.35K | -840.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 376.29K | 682.10K | 1.69M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.11M | -305.81K | -1.01M | -1.37M | -4.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.29K | 682.10K | 1.69M | 3.05M | 7.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 376.29K | 682.10K | 1.69M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.64M | -2.69M | -903.19K | -1.69M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.39K | 1.70M | 3.04M | -890.62K | 2.04M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -4.39M | -3.95M | -794.56K | -189.58K |
הנתונים מוצגים ב-PLN