Targovax ASA (0RIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.82M | -40.53M | -89.20M | -108.84M | -85.40M |
| רווח נקי | -45.91M | 57.52M | -112.94M | -495.33M | -98.02M |
| פחת והפחתות | 25.00K | -1.10M | 1.77M | 392.67M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 950.00K | 1.52M | 4.16M | 6.94M |
| שינוי בהון החוזר | -5.79M | 2.20M | 7.24M | -12.37M | 1.66M |
| יתרת לקוחות | -2.43M | -1.61M | 28.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.36M | 3.80M | -20.98M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.61M | -100.10M | 13.21M | 2.03M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -189.00K | 2.95M | -4.96M | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -189.00K | -193.00K | -4.96M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.14M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.60M | 36.64M | 41.93M | -4.33M | 145.61M |
| פירעון חוב | 37.72M | 13.50M | 56.29M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 20.00K | 175.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.12M | 23.14M | -14.37M | -4.33M | 145.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 18.26M | 22.25M | 66.02M | 181.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00K | 92.00K | 555.00K | 2.46M | -848.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.21M | -4.00M | -43.77M | -115.67M | 59.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.26M | 22.25M | 66.02M | 181.68M | 122.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 18.26M | 22.25M | 66.02M | 181.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.82M | -40.72M | -89.39M | -113.80M | -85.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.82M | -40.53M | -89.20M | -108.84M | -85.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | -189.00K | -193.00K | -4.96M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NOK