Enav SpA (0RIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.62M | 277.89M | 210.62M | 236.90M | -157.15M |
| רווח נקי | 132.58M | 125.72M | 112.71M | 104.50M | 78.03M |
| פחת והפחתות | 125.66M | 131.85M | 124.65M | 126.36M | 129.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.21M | -1.35M | -4.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.89M | 954.00K | 921.00K | 1.06M | 962.00K |
| שינוי בהון החוזר | 78.88M | 18.92M | -37.54M | 6.36M | -373.12M |
| יתרת לקוחות | -28.73M | 76.69M | 22.20M | -76.68M | -342.61M |
| מלאי | 1.23M | 2.71M | -84.00K | 587.00K | 630.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -22.20M | 76.68M | 342.61M |
| הון חוזר אחר | 106.37M | -60.48M | -37.46M | 5.78M | -373.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62M | 454.43K | 11.09M | -30.00K | 12.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.97M | -78.76M | -71.60M | -70.17M | -59.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.98M | -103.97M | -110.48M | -97.77M | -85.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.03M | -714.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.02M | 25.22M | 38.88M | 28.63M | 26.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -172.76M | -62.83M | -181.76M | -124.51M | 124.68M |
| פירעון חוב | -19.01M | 61.12M | -68.75M | -66.21M | 114.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.52M | 0 | -2.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -146.17M | -124.46M | -106.44M | -58.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | 501.00K | -4.42M | 106.00K | 9.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 451.92M | 361.33M | 224.88M | 267.73M | 225.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.00K | 158.00K | -113.00K | 200.00K | 249.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.58M | 136.46M | -42.86M | 42.42M | -92.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.33M | 224.88M | 267.73M | 225.31M | 317.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 451.92M | 361.33M | 224.88M | 267.73M | 225.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.50M | 158.84M | 100.14M | 139.13M | -242.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.62M | 277.89M | 210.62M | 236.90M | -157.15M |
| הוצאות הוניות | -113.12M | -119.05M | -110.48M | -97.77M | -85.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR