Redeia Corporación (0RI5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 955.63M | 491.91M | 1.57B | 1.61B |
| רווח נקי | 505.60M | 675.63M | 689.64M | 869.52M | 888.08M |
| פחת והפחתות | 473.80M | 461.69M | 537.54M | 544.99M | 522.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.66M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.30M | -231.74M | -644.63M | 574.57M | 426.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -503.10M | -328.19M |
| מלאי | 0 | -127.49M | -89.17M | 71.47M | 98.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -575.24M | 503.10M | 328.19M |
| הון חוזר אחר | -21.30M | -104.25M | 19.77M | 503.10M | 328.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.10M | 50.04M | -96.30M | -422.25M | -231.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -717.50M | -947.38M | -66.47M | -1.64B | -537.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.08B | -956.25M | -536.19M | -555.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.85M | 2.40M | -305.05M | -9.32M |
| רכישת השקעות | -1.61B | -1.67B | -684.75M | -1.53B | -16.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 821.10M | 1.52B | 1.31B | 686.98M | 10.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.50M | 280.56M | 257.61M | 45.44M | 33.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -636.80M | 324.46M | -547.20M | -708.19M | 22.32M |
| פירעון חוב | -178.50M | 848.13M | 0 | -1.14B | 587.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.10M | 7.28M | 516.50M | 1.00B | 6.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -460.80M | -572.47M | -569.31M | -543.88M | -539.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | 41.53M | -494.38M | -11.81M | -32.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 546.20M | 889.64M | 675.42M | 794.82M | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.34M | 1.40M | 2.35M | 3.08M | 2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -343.44M | 334.11M | -119.41M | -779.60M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 889.64M | 555.53M | 794.82M | 1.57B | 481.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 546.20M | 889.64M | 675.42M | 794.82M | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -393.87M | -123.00M | -464.35M | 1.03B | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 955.63M | 491.91M | 1.57B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -1.08B | -956.25M | -536.19M | -555.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR