Pareto Bank ASA (0RI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.87B | -19.36B | -21.57B | -20.25B | -17.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.30 | 1.49 | 1.70 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.86 | 4.41 | 5.01 | 5.16 | 5.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.84 | 0.89 | 0.99 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 1.06 | 1.56 | 2.05 | 2.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.52 | 110.55 | 118.57 | 121.22 | 113.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.04 | 8.16 | 8.73 | 9.95 | 10.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 55.09% | 55.35% | 58.22% | 75.80% |
| שיעור EBIT | 15.53% | 37.56% | 39.78% | 41.27% | 57.72% |
| שיעור EBITDA | 16.23% | 38.42% | 40.60% | 42.15% | 58.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.62% | 37.56% | 39.78% | 41.27% | 57.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.53% | 37.56% | 39.78% | 41.27% | 57.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.73% | 26.54% | 28.13% | 29.44% | 43.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.25% | 28.74% | 30.36% | 31.47% | 43.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.55% | 70.66% | 70.73% | 71.33% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 2.46% | 2.34% | 2.19% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 10.87% | 11.71% | 11.32% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.48% | 6.50% | 6.47% | 5.75% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 4.98% | 4.94% | 4.38% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 2.47% | 2.34% | 2.20% | 2.50% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 8.91% | 12.27% | 13.69% | 16.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.57 | 15.72 | 14.18 | 12.98 | 37.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 6.95 | 8.98 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.34 | 57.19 | 43.68 | 36.28 | 22.71 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.62 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.05 | 23.22 | -26.79 | -12.55 | -24.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.05 | 23.22 | 25.75 | 28.11 | 9.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 52.54 | 40.66 | 33.77 |
| מחזור תפעולי | 25.05 | 23.22 | 25.75 | 28.11 | 9.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 5.40 | 28.22 | 4.33 | -15.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 5.28 | 28.07 | 4.08 | -15.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 1.27 | 7.14 | 1.15 | -4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 98.21 | 45.63 | 560.13 | 17.67 | -123.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.04 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.18 | 0.96 | 0.17 | -0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 5.79% | 41.53% | 7.57% | -32.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.12 | 11.22 | 8.15 | 7.31 | 6.02 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 2.98 | 2.29 | 2.15 | 2.63 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.22 | 0.95 | 0.83 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.52 | 17.26 | 2.41 | 13.20 | -3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.23 | 16.88 | 2.40 | 12.46 | -3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -5.47 | 1.61 | -9.68 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.22 | 0.95 | 0.83 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 32.53 | 15.91 | 14.37 | 15.05 | 14.57 |
| שווי חברה | 11.17B | 14.37B | 13.21B | 12.21B | 10.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.53 | 15.91 | 14.37 | 15.05 | 14.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 6.11 | 5.84 | 6.34 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.46 | 35.41 | 6.13 | 38.94 | -9.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.56 | 34.64 | 6.10 | 36.74 | -10.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.53 | 74.16 | 70.30 | 64.63 | 59.95 |
| הון עצמי למניה | 61.03 | 74.67 | 70.81 | 65.18 | 60.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 27.55 | 30.58 | 29.48 | 25.06 | 18.20 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 8.12 | 8.29 | 7.38 | 7.95 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0 | 0 | 0 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-NOK