ForFarmers N.V. (0RHZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.30M | 70.20M | 86.50M | 48.20M | 54.68M |
| רווח נקי | 54.40M | 31.40M | -1.00M | 18.20M | 12.47M |
| פחת והפחתות | 63.50M | 51.00M | 44.40M | 45.50M | 45.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.70M | -3.30M | -10.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 1.10M | 300.00K | 600.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 24.20M | 2.90M | 38.00M | -27.10M | 956.00K |
| יתרת לקוחות | 27.00M | 16.60M | 82.30M | -65.40M | -45.26M |
| מלאי | 3.30M | -8.30M | 49.70M | -34.60M | -21.18M |
| יתרת ספקים | 800.00K | -17.70M | -88.70M | 82.70M | 73.18M |
| הון חוזר אחר | -6.90M | -5.40M | -5.30M | -9.80M | -5.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.70M | -16.20M | 9.50M | 14.30M | 5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.00M | -78.30M | -7.20M | -34.80M | -55.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.70M | -26.80M | -31.40M | -35.30M | -39.63M |
| רכישות, נטו | 2.40M | -74.20M | 20.30M | -3.40M | -25.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.30M | 22.70M | 3.90M | 3.90M | 9.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.30M | -7.40M | -66.90M | -17.80M | -2.49M |
| פירעון חוב | 14.20M | 7.40M | -35.10M | 23.20M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | -300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | 0 | -1.70M | -15.80M | -7.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.60M | -13.00M | -20.50M | -25.30M | -26.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.20M | -1.80M | -9.60M | -100.00K | -8.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.70M | 23.20M | 38.50M | 26.30M | 33.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00M | 200.00K | -200.00K | -3.10M | -759.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 59.00M | -15.30M | 12.20M | -7.50M | -4.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.70M | 38.50M | 26.30M | 33.80M | 38.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.70M | 23.20M | 38.50M | 26.30M | 33.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.40M | 43.40M | 55.10M | 12.90M | 15.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.30M | 70.20M | 86.50M | 48.20M | 54.68M |
| הוצאות הוניות | -50.90M | -26.80M | -31.40M | -35.30M | -39.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR