Sif Holding N.V. (0RHT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.49 | 0.72 | 1.32 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.45 | 0.72 | 1.32 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.30 | 0.48 | 0.85 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.68 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | 1.61 | 3.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.51M | -358.36M | -328.46M | -147.46M | -116.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.19 | 1.01 | 0.54 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.35 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.60 | 3.13 | 2.44 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.99 | 1.16 | 7.18 | 26.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.32 | -3.38 | 1.00 | 4.23 | 9.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.43 | 0.35 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 9.02 | 8.09 | 4.02 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 6.77 | 4.73 | 0.02 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.06% | 4.54% | 14.12% | 18.04% | 20.14% |
| שיעור EBIT | -1.73% | -6.95% | 1.50% | 3.06% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 6.29% | 3.54% | 6.12% | 5.73% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.73% | -6.95% | 0.91% | 3.06% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.06% | -7.64% | 0.59% | 3.01% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.78% | -6.14% | 0.28% | 2.39% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.51% | -5.77% | 0.36% | 2.47% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.41% | 80.48% | 47.41% | 79.56% | 70.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.72% | 109.86% | 64.98% | 98.20% | 84.13% |
| תשואה על הנכסים | -2.26% | -5.10% | 0.16% | 1.81% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.51% | -18.35% | 0.51% | 4.42% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.73% | -10.34% | 0.78% | 3.13% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | -6.96% | 0.45% | 2.52% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -5.14% | 0.16% | 1.82% | 2.02% |
| תשואת רווחים | -17.21% | -19.58% | 0.33% | 3.10% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.16 | 16.58 | 8.07 | 8.73 | 9.18 |
| מחזור זכאים | 20.50 | 6.33 | 4.28 | 4.26 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 49.88 | 37.11 | 871.43 | 720.23 | 700.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.10 | 0.76 | 1.16 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.83 | 0.58 | 0.76 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.36 | -5.24 | -52.31 | 26.36 | -31.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.43 | -25.83 | -39.57 | -43.28 | -72.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.91 | 22.01 | 45.24 | 41.81 | 39.74 |
| ימי מלאי | 7.32 | 9.83 | 0.42 | 0.51 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 17.80 | 57.68 | 85.23 | 85.60 | 112.67 |
| מחזור תפעולי | 43.23 | 31.85 | 45.66 | 42.32 | 40.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.14 | 1.16 | 2.27 | 3.17 | 1.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.53 | 0.27 | -3.40 | -1.85 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.90 | 5.68 | 5.02 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.23 | -1.50 | -0.59 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.92 | 1.30 | 0.40 | 0.63 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.92 | 1.30 | 0.40 | 0.63 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.81 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.83% | 3.95% | -28.04% | -17.76% | 9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.90 | -5.11 | -279.08 | 32.31 | 42.32 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.31 | 0.85 | 0.77 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.94 | 1.53 | 1.43 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.89 | 25.33 | -3.57 | -5.63 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | 5.79 | 5.35 | 3.30 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.00 | 2.40 | 0 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.94 | 1.53 | 1.43 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 15.63 | 18.56 | 13.50 | 8.87 |
| שווי חברה | 304.39M | 330.25M | 487.09M | 351.40M | 322.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 15.63 | 18.56 | 13.50 | 8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.55 | 1.14 | 0.77 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | 44.65 | -4.79 | -5.64 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96 | 10.20 | 7.18 | 3.30 | 6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.51 | 7.14 | 7.85 | 7.29 | 3.98 |
| הון עצמי למניה | 6.56 | 7.20 | 7.91 | 7.30 | 3.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.18 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 28.01 | 21.48 | 14.35 | 13.51 | 14.23 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -1.32 | 0.04 | 0.32 | 0.27 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.47 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.10 | 0.39 | 0.98 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | -0.88 | 56.56 | 9.80 | 4.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR