ASR Nederland N.V (0RHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.19 | 1.96 | 0.74 | 4.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0.19 | 1.96 | 0.74 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.68 | 1.15 | 4.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.11 | 0.52 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.13 | -6.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.19B | -130.48B | -116.61B | -136.31B | -53.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.55 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.20 | 16.52 | 14.16 | 18.08 | 10.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.08 | 1.26 | 1.38 | -2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.12 | 0.36 | 4.08 | -5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.82 | 1.12 | 1.39 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.50 | 79.70 | 69.84 | 74.05 | 35.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.35% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 37.30% | 30.85% | 26.55% | 31.16% | 17.77% |
| שיעור EBITDA | 37.30% | 31.68% | 27.09% | 31.89% | 17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.76% | 3.31% | 7.02% | 87.58% | 22.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 3.28% | 6.88% | 10.89% | 22.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 2.74% | 4.28% | 8.14% | 16.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.06% | 2.66% | 5.16% | 8.51% | 16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 83.62% | 62.23% | 74.73% | 75.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.15% | 98.00% | 12.43% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.41% | 0.64% | 0.69% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.36% | 6.76% | 9.02% | 12.45% | -28.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 0.56% | 1.09% | 7.77% | -3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 0.45% | 0.80% | 6.07% | -2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.41% | 0.64% | 0.69% | -2.85% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 4.65% | 9.15% | 11.30% | -28.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.39 | 60.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.18 | 31.31 | 30.53 | 17.43 | -15.53 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | -0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | -5.97 | 9.95 | -89.53 | -15.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.15 | 6.03 | 0 | -1,042.23 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.15 | 6.03 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,042.23 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.15 | 6.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.81 | -2.76 | -3.32 | 16.97 | -7.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.67 | -2.84 | -3.43 | 16.81 | -8.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | -0.83 | -1.07 | 6.92 | -1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.34 | -31.61 | -27.96 | 105.38 | -5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.05 | -0.07 | 0.28 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.28 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | -4.69% | -7.50% | 38.62% | -18.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.91 | 24.54 | 10.93 | 8.85 | -3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.59 | 0.47 | 0.72 | -0.58 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.45 | 0.99 | 1.10 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.15 | -21.32 | -13.33 | 2.59 | -5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | -21.99 | -13.81 | 2.56 | -6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | -0.60 | -0.73 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.45 | 0.99 | 1.10 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 2.83 | 3.01 | 2.89 | 3.49 | -4.54 |
| שווי חברה | 21.60B | 20.22B | 16.15B | 14.18B | 8.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.83 | 3.01 | 2.89 | 3.49 | -4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.95 | 0.78 | 1.11 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | -34.45 | -22.30 | 4.00 | -7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | -35.54 | -23.10 | 3.96 | -8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.66 | 37.84 | 43.84 | 41.34 | 42.74 |
| הון עצמי למניה | 44.50 | 41.69 | 46.42 | 39.49 | 44.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 101.65 | 102.86 | 97.89 | 60.42 | -76.99 |
| רווח נקי למניה | 6.26 | 2.82 | 4.19 | 4.92 | -12.82 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.62 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.11 | 0.26 | 0.35 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | -1.20 | -0.74 | 3.45 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR