Kuros Biosciences (0RHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.96 | 2.14 | 2.06 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.45 | 1.69 | 1.69 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.47 | 0.84 | 1.08 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.12 | -0.04 | -0.74 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.15 | -0.67 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.73 | 5.94 | -15.30 | -1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.96M | 25.21M | 18.96M | 12.44M | 17.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.60 | 1.44 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 9.59 | -1.37 | -9.45 | -0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 24.04 | -33.52 | -70.92 | -3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -1.17 | 27.93 | 1.76 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.28% | 86.39% | 82.10% | 71.31% | 59.87% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 6.04% | -4.23% | -28.57% | -64.91% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 8.25% | -0.74% | -20.37% | -49.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 6.04% | -6.61% | -39.30% | -74.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | 3.43% | -4.43% | -29.13% | -88.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 1.75% | -4.92% | -40.90% | -81.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 1.69% | -4.92% | -30.26% | -81.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.46% | 50.87% | 111.06% | 140.42% | 91.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 56.84% | 66.99% | 74.11% | 118.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 1.98% | -4.40% | -19.21% | -17.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 3.17% | -6.33% | -24.20% | -21.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.89% | 9.93% | -7.85% | -22.64% | -19.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 4.80% | -7.72% | -22.20% | -15.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 2.83% | -7.42% | -45.03% | -42.65% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 0.20% | -0.47% | -10.75% | -29.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.81 | 5.06 | 4.41 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 1.51 | 1.96 | 7.40 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.98 | 1.43 | 1.98 | 2.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 32.72 | 24.99 | 12.70 | 7.74 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.13 | 0.89 | 0.47 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 4.34 | 3.99 | 2.05 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.19 | 227.99 | 140.44 | 217.60 | 167.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.34 | 95.83 | 72.14 | 82.83 | 73.42 |
| ימי מלאי | 380.07 | 374.11 | 254.86 | 184.09 | 160.32 |
| ימי אשראי מספקים | 208.22 | 241.94 | 186.55 | 49.32 | 65.85 |
| מחזור תפעולי | 474.41 | 469.93 | 326.99 | 266.93 | 233.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.24 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.06 | 0.05 | -0.25 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 22.58 | 6.36 | 0.65 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.19 | 2.82 | -27.13 | -18.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.19 | 2.82 | -27.13 | -18.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.10 | 1.75 | -4.13 | -3.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.26 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.81% | -0.23% | 0.26% | -7.18% | -15.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 114.03 | 498.73 | -213.71 | -9.30 | -3.41 |
| מכפיל מכירות | 5.92 | 8.71 | 10.51 | 3.80 | 2.77 |
| מכפיל הון | 11.31 | 15.78 | 13.52 | 2.25 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -124.09 | -439.50 | 391.61 | -13.92 | -6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,780.45 | -2,795.41 | 252.93 | -14.44 | -6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -3.21 | 2.90 | 0.80 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.31 | 15.78 | 13.52 | 2.25 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 71.30 | 104.39 | -1,387.74 | -16.91 | -3.13 |
| שווי חברה | 823.74M | 1.04B | 778.52M | 115.61M | 27.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.30 | 104.39 | -1,387.74 | -16.91 | -3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 8.61 | 10.30 | 3.44 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -124.57 | -434.62 | 383.89 | -12.61 | -3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,812.22 | -2,764.38 | 247.94 | -13.07 | -3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.90 | 0.65 | 0.43 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.74 | 1.58 | 1.55 | 2.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.51 | -0.11 | -0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 3.16 | 2.03 | 0.92 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.06 | -0.10 | -0.38 | -0.43 |
| נטל מס | 0.83 | 0.51 | 1.11 | 1.40 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.57 | 1.05 | 1.02 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.25 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.07 | -0.80 | 0.64 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-CHF