AcadeMedia AB (0RHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 3.74B | 3.51B | 2.90B | 2.83B |
| רווח נקי | 0 | 1.75B | 632.00M | 578.00M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 2.41B | 2.35B | 2.16B | 1.92B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.00M | -60.00M | 113.00M | 34.00M | -6.00M |
| יתרת לקוחות | -176.00M | -92.00M | 23.00M | -64.00M | 27.00M |
| מלאי | -5.00M | 0 | 3.00M | -3.00M | -1.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 33.00M | 87.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.00M | -60.00M | 88.00M | 101.00M | -32.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49B | -303.00M | 601.00M | 359.00M | -142.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -678.00M | -871.00M | -481.00M | -536.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -129.00M | -296.00M | -324.00M | -154.00M |
| רכישות, נטו | -1.04B | -333.00M | -559.00M | -157.00M | -214.00M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -3.00M | -4.00M | 0 | -33.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -389.00M | -213.00M | -12.00M | -145.00M | -168.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25B | -3.59B | -2.27B | -2.59B | -2.14B |
| פירעון חוב | 912.00M | -558.00M | 537.00M | -1.88B | -171.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -378.00M | 25.00M | -268.00M | 2.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -282.00M | -268.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.00M | -178.00M | -185.00M | -185.00M | -185.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56B | -2.59B | -2.35B | -531.00M | -1.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 948.00M | 777.00M | 1.32B | 967.00M | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | -18.00M | -15.00M | 7.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 171.00M | -539.00M | 349.00M | -170.00M | 171.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 777.00M | 1.32B | 967.00M | 1.14B | 966.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 948.00M | 777.00M | 1.32B | 967.00M | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46B | 3.60B | 3.21B | 2.58B | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 3.74B | 3.51B | 2.90B | 2.83B |
| הוצאות הוניות | -377.00M | -139.00M | -296.00M | -317.00M | -154.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK