XTB SA (0RGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 984.24 | 697.17 | 1.45 | 1.62 | 1.63 |
| יחס מהיר | 984.24 | 697.17 | 1.45 | 1.62 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 973.22 | 687.77 | 0.36 | 0.49 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.34 | 260.35 | 0.18 | 0.17 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | 879.73M | 1.93B | 1.67B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.54 | 3.32 | 2.70 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 117.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.88 | -9.11 | -1.57 | -1.47 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.80% | 86.46% | 94.14% | 96.06% | 100.91% |
| שיעור EBIT | 50.19% | 38.86% | 50.02% | 55.30% | 62.93% |
| שיעור EBITDA | 51.08% | 40.05% | 51.03% | 56.33% | 63.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.44% | 38.86% | 50.02% | 55.30% | 62.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.17% | 36.21% | 53.09% | 57.43% | 63.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.15% | 29.99% | 43.40% | 47.32% | 51.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.15% | 29.99% | 43.39% | 47.32% | 51.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 82.82% | 81.74% | 82.39% | 81.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.56% | 93.16% | 106.15% | 103.84% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 7.08% | 12.90% | 16.87% | 18.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.55% | 32.19% | 42.78% | 45.61% | 50.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 9.19% | 46.73% | 50.48% | 57.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.69% | 7.60% | 38.00% | 41.39% | 46.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.11% | 7.09% | 12.90% | 16.88% | 18.63% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 7.62% | 10.35% | 17.79% | 21.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.31 | 21.30 | 40.51 | 63.45 | 25.97 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.06 | 33.86 | 30.22 | 33.19 | 32.73 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.43 | 1.04 | 1.01 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,566.34 | -8,178.31 | -13,139.12 | -14,613.76 | -23,471.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.45 | 17.13 | 9.01 | 5.75 | 14.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -86,308.60 |
| ימי אשראי מספקים | 7,578.79 | 8,195.45 | 13,148.13 | 14,619.52 | -62,823.18 |
| מחזור תפעולי | 12.45 | 17.13 | 9.01 | 5.75 | -86,294.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.48 | 25.30 | 7.04 | 4.08 | 9.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.17 | 25.12 | 6.87 | 3.95 | 9.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 95.47 | 4.49 | 1.36 | 0.82 | 6.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 95.47 | 135.98 | 40.09 | 32.90 | 83.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.41 | 115.00 | 24.41 | 16.19 | 37.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.13 | 1.39 | 0.42 | 0.29 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.58% | 34.97% | 9.76% | 10.45% | 31.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 13.11 | 9.66 | 5.62 | 4.75 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 3.93 | 4.19 | 2.66 | 2.46 |
| מכפיל הון | 6.22 | 4.22 | 4.13 | 2.56 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 2.86 | 10.25 | 9.57 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 2.84 | 9.99 | 9.28 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.53 | 1.16 | 1.83 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 4.22 | 4.13 | 2.56 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 0.71 | 6.64 | 3.26 | 2.59 |
| שווי חברה | 6.69B | 611.27M | 6.69B | 3.07B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 0.71 | 6.64 | 3.26 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 0.28 | 3.39 | 1.83 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.95 | 0.21 | 8.29 | 6.60 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 0.21 | 8.08 | 6.40 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.77 | 17.00 | 17.03 | 14.74 | 12.82 |
| הון עצמי למניה | 21.77 | 17.01 | 17.04 | 14.75 | 12.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 26.06 | 18.26 | 16.80 | 14.22 | 12.63 |
| רווח נקי למניה | 10.73 | 5.48 | 7.29 | 6.73 | 6.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 1.06 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.33 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 4.62 | 0.79 | 0.50 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-PLN