MONETA Money Bank AS (0RGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 0.05 | 0.03 | 18.76 | 47.25 |
| יחס מהיר | 5.47 | 0.05 | 0.03 | 18.76 | 47.25 |
| יחס מזומנים | 5.47 | 0.05 | 0.03 | 17.15 | 45.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 0.02 | 0.06 | 112.71 | 120.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 5.47 | 17.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.07B | -452.47B | -449.56B | -413.37B | -341.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.79 | 0.75 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.00 | 16.16 | 15.53 | 14.23 | 12.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.66 | 0.48 | 0.48 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.77 | 0.54 | 0.46 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.73 | 68.01 | 72.97 | 54.86 | 38.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.44 | 1.14 | 0.42 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.37% | 57.29% | 100.03% | 47.71% | 65.67% |
| שיעור EBIT | 32.35% | 31.33% | -9.49% | 23.87% | 34.94% |
| שיעור EBITDA | 34.41% | 36.09% | 62.18% | 28.68% | 41.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.35% | 31.33% | 55.71% | 23.87% | 34.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.35% | 31.33% | 52.70% | 23.87% | 34.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.56% | 26.65% | 44.99% | 20.31% | 28.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.56% | 26.65% | 44.97% | 20.31% | 28.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.20% | 85.08% | 85.37% | 85.08% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 94.59% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.29% | 1.17% | 1.13% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.41% | 20.82% | 18.22% | 16.15% | 16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 11.97% | 11.33% | 1.34% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 9.92% | 9.65% | 1.05% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.30% | 1.18% | 1.14% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 6.58% | 9.18% | 10.86% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,033.84 | 1,219.55 | 16.88 | 43.63 | 30.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 35.56 | -0.02 | 50.15 | 20.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.71 | 10.24 | 5.71 | 10.67 | 7.94 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | -0.06 | -0.06 | 1.96 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.35 | -9.97 | 18,819.13 | 1.09 | -5.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.35 | 0.30 | 21.63 | 8.37 | 12.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.27 | -18,797.50 | 7.28 | 17.67 |
| מחזור תפעולי | 0.35 | 0.30 | 21.63 | 8.37 | 12.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.28 | 18.39 | 49.73 | 148.22 | 72.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.31 | 16.36 | 47.94 | 146.66 | 70.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.97 | 2.02 | 1.79 | 1.55 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.15 | 3.61 | 15.51 | 6.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.29 | 9.09 | 27.74 | 95.39 | 35.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.38 | 1.06 | 5.17 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.39 | 1.97 | 2.96 | 2.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.45% | 8.46% | 38.72% | 156.52% | 92.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.90 | 15.20 | 10.89 | 9.21 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 4.05 | 4.90 | 1.87 | 2.11 |
| מכפיל הון | 3.21 | 3.16 | 1.98 | 1.49 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 11.82 | 2.58 | 0.64 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 10.52 | 2.49 | 0.63 | 1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 1.28 | 0.93 | 31.15 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 3.16 | 1.98 | 1.49 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 11.67 | 9.02 | 6.94 | 4.97 |
| שווי חברה | 105.66B | 102.71B | 72.40B | 51.00B | 38.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 11.67 | 9.02 | 6.94 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 4.21 | 5.61 | 1.99 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 12.28 | 2.96 | 0.68 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 10.93 | 2.85 | 0.67 | 1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.21 | 54.13 | 55.80 | 56.50 | 54.23 |
| הון עצמי למניה | 60.34 | 61.11 | 62.39 | 63.02 | 60.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 50.58 | 47.73 | 25.26 | 50.11 | 36.02 |
| רווח נקי למניה | 13.94 | 12.72 | 11.37 | 10.18 | 10.15 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -5.55 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.45 | 4.38 | 14.57 | 7.13 |
הנתונים מוצגים ב-CZK