Technogym S.p.A. (0RG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.27 | 1.46 | 1.49 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.99 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.53 | 0.71 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 143.95 | 6.55 | 4.84 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.41M | -1.82M | 35.21M | 26.06M | 24.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.51 | 2.39 | 2.31 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 9.33 | 5.33 | 4.90 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.92 | 9.60 | 36.94 | 37.17 | 44.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.71 | -1.12 | -1.10 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 37.58% | 41.44% | 43.81% | 34.50% |
| שיעור EBIT | 15.18% | 15.62% | 13.99% | 12.20% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 20.17% | 20.66% | 19.68% | 17.84% | 17.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.43% | 15.62% | 13.20% | 12.05% | 11.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.50% | 15.72% | 13.64% | 12.42% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.10% | 11.33% | 9.66% | 9.11% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.15% | 11.41% | 9.89% | 9.55% | 8.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.61% | 72.07% | 70.79% | 73.35% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 100.59% | 103.34% | 103.10% | 100.67% |
| תשואה על הנכסים | 12.78% | 13.77% | 9.63% | 9.00% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.63% | 34.54% | 22.97% | 20.77% | 18.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.92% | 35.72% | 22.65% | 19.64% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.49% | 25.16% | 15.41% | 14.19% | 12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.64% | 14.77% | 10.22% | 9.67% | 8.70% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 3.59% | 4.18% | 4.08% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 7.71 | 5.77 | 6.75 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.26 | 2.95 | 2.92 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 5.57 | 5.67 | 4.76 | 4.38 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 4.94 | 5.06 | 4.71 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.22 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.41 | 7.26 | 5.43 | 5.39 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.33 | -0.08 | 16.11 | 12.45 | 5.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.35 | 47.33 | 63.28 | 54.11 | 61.97 |
| ימי מלאי | 65.56 | 64.42 | 76.68 | 83.25 | 78.02 |
| ימי אשראי מספקים | 95.58 | 111.83 | 123.85 | 124.91 | 134.51 |
| מחזור תפעולי | 113.91 | 111.75 | 139.97 | 137.36 | 139.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.93 | 0.78 | 0.54 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.72 | 0.57 | 0.36 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.91 | 1.61 | 1.22 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 4.54 | 3.74 | 2.95 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 3.18 | 2.19 | 1.62 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.86% | 4.47% | 5.47% | 3.93% | 5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.34 | 27.83 | 23.75 | 24.51 | 22.64 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 3.15 | 2.31 | 2.23 | 2.00 |
| מכפיל הון | 8.22 | 9.61 | 5.49 | 5.09 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.57 | 22.37 | 18.28 | 25.43 | 18.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 17.44 | 13.39 | 16.90 | 12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 0.87 | 1.26 | 1.57 | 7.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.22 | 9.61 | 5.49 | 5.09 | 4.19 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 14.54 | 10.62 | 11.42 | 10.81 |
| שווי חברה | 2.38B | 3.05B | 1.88B | 1.65B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 14.54 | 10.62 | 11.42 | 10.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 3.00 | 2.09 | 2.04 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.85 | 21.32 | 16.54 | 23.19 | 16.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67 | 16.62 | 12.12 | 15.41 | 11.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.41 | 1.68 | 1.54 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.68 | 1.90 | 1.78 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.22 | 5.12 | 4.53 | 4.06 | 3.57 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.37 | 0.32 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.60 | 1.74 | 1.45 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR