Global Dominion Access SA (0RFW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -588.94M | -566.26M | -481.95M | -459.46M | -542.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.88 | 6.35 | 5.93 | 6.10 | 5.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 1.70 | 1.60 | 1.79 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.88 | 1.08 | 0.76 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 3.28 | 3.39 | 3.03 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.77 | 1.30 | 1.13 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.84% | 17.38% | 27.37% | 8.42% | 25.30% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 6.84% | 8.87% | 7.99% | 5.76% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 13.92% | 14.58% | 13.50% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.84% | 7.31% | 7.21% | 6.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 2.24% | 4.30% | 3.96% | 4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | 0.98% | 2.71% | 3.72% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 1.89% | 3.68% | 3.75% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.10% | 43.72% | 62.98% | 93.90% | 52.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.38% | 32.66% | 58.77% | 54.90% | 74.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.63% | 1.78% | 2.40% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 3.97% | 10.56% | 14.66% | 10.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.78% | 10.70% | 12.49% | 14.49% | 12.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 7.07% | 8.48% | 8.97% | 7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.84% | 2.33% | 3.11% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 2.06% | 7.49% | 8.79% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.78 | 2.83 | 2.72 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 1.51 | 1.38 | 1.66 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.79 | 6.52 | 8.53 | 10.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 6.41 | 6.69 | 6.78 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.43 | -7.17 | -7.63 | -6.25 | -12.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.37 | -47.00 | -79.25 | -43.05 | -63.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.20 | 131.27 | 128.88 | 134.41 | 157.60 |
| ימי מלאי | 63.58 | 63.00 | 55.96 | 42.78 | 33.63 |
| ימי אשראי מספקים | 259.16 | 241.28 | 264.09 | 220.24 | 254.30 |
| מחזור תפעולי | 227.78 | 194.27 | 184.84 | 177.19 | 191.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.54 | 0.36 | 0.52 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.17 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.62 | 0.15 | 0.32 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.75 | 0.86 | 1.15 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 2.60 | 1.17 | 1.48 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.03% | 9.97% | 1.84% | 4.99% | 10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.33 | 48.60 | 13.35 | 11.38 | 17.99 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.48 | 0.36 | 0.42 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.93 | 1.41 | 1.67 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 10.03 | 54.33 | 20.05 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 6.17 | 7.88 | 6.48 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.72 | -0.44 | 0.23 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.93 | 1.41 | 1.67 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 5.18 | 3.78 | 4.26 | 6.49 |
| שווי חברה | 637.75M | 753.35M | 635.38M | 686.21M | 773.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 5.18 | 3.78 | 4.26 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.72 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.41 | 15.21 | 82.90 | 27.28 | 13.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 9.36 | 12.02 | 8.81 | 8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.98 | -0.93 | -0.67 | -0.66 | -0.61 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.72 | 1.99 | 2.01 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.68 | 6.97 | 7.75 | 7.94 | 7.90 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 0.20 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.63 | 0.94 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.33 | 0.48 | 0.50 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 4.89 | 1.58 | 1.71 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR