Figeac Aero SA (0RFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.30M | 74.78M | 70.20M | 22.98M | 29.65M |
| רווח נקי | 500.00K | 3.60M | -12.23M | -18.07M | -43.09M |
| פחת והפחתות | 45.46M | 41.03M | 47.01M | 57.45M | 51.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.20M | -2.03M | 28.12M | 8.32M | 16.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 17.64M | 2.78M | 867.00K | -28.99M |
| מלאי | 0 | -19.66M | 7.91M | -12.34M | -2.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.41M | 17.43M | 19.79M | 47.55M |
| הון חוזר אחר | 12.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.14M | 32.17M | 7.30M | -16.61M | 10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.90M | -36.86M | -46.10M | -25.71M | -29.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.14M | -49.41M | -50.46M | -35.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.75M | 6.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.90M | 4.28M | 3.31M | 23.99M | -481.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.90M | -50.53M | -41.49M | 56.21M | -33.97M |
| פירעון חוב | 43.10M | -58.95M | -17.61M | 21.22M | -15.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 9.42M | 476.00K | 53.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | 0 | 0 | -131.00K | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -993.00K | -24.36M | -18.37M | -18.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | 64.81M | 77.13M | 115.50M | 49.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.67M | 290.00K | 132.00K | -230.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.63M | -12.32M | -17.27M | 61.37M | -28.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.97M | 77.13M | 94.40M | 49.30M | 80.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | 64.81M | 77.13M | 115.50M | 49.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.64M | 20.79M | -27.48M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.30M | 74.78M | 70.20M | 31.10M | 34.45M |
| הוצאות הוניות | -63.30M | -41.14M | -49.41M | -50.46M | -35.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR